首页 > 基金> 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)
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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A

(016649)
净值：
1.2543
日增长率：
0.38%
累计净值：1.2543 2026-08-10
  • 净值走势
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.25430.38%
2026-08-071.24950.71%
2026-08-061.2407-0.08%
2026-08-051.24171.14%
2026-08-041.22771.40%
2026-08-031.2107-0.12%
2026-07-311.21221.22%
2026-07-301.1976-1.02%
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基金情况

基金全称 广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆 王浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 1.2733亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.17%
最近一月 0.28%
最近三月 -2.06%
最近六月 0.00%
最近一年 14.98%
最近两年 45.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920011晨光电机200.003,100.000.00
920181赛英电子100.002,800.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,900.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.55181,661,331.06
2026-03-31--6.68232,459,545.06
2025-12-31--19.01110,174,620.09
2025-09-30--8.7099,805,521.10
2025-06-30--7.3784,819,046.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-14-王浩69850.56
2023-05-05-杨喆119624.95
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