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首页 > 基金> 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)
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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A

(016649)
净值：
1.1793
日增长率：
0.55%
累计净值：1.1793 2025-12-24
  • 净值走势
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.17930.55%
2025-12-231.17290.07%
2025-12-221.17210.62%
2025-12-191.16490.49%
2025-12-181.1592-0.44%
2025-12-171.16431.16%
2025-12-161.1510-0.98%
2025-12-151.1624-0.55%
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基金情况

基金全称 广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆 王浩
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.95亿元 份额规模 0.7918亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.24%
最近一月 2.12%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 16.38%
最近两年 31.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--8.7099,805,521.10
2025-06-30--7.3784,819,046.86
2025-03-31--12.5283,177,282.87
2024-12-31--11.3880,228,929.81
2024-09-30--9.5177,564,701.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-14-王浩47042.10
2023-05-05-杨喆96817.93
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