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汇丰晋信慧嘉债券C(016652)
汇丰晋信慧嘉债券C
(016652)
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累计净值：1.0256
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0256 | 0.05% |
| 2025-12-30 | 1.0251 | -0.09% |
| 2025-12-29 | 1.0260 | -0.27% |
| 2025-12-26 | 1.0288 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 1.0282 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.0284 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0283 | 0.19% |
| 2025-12-22 | 1.0263 | 0.07% |
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基金全称
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汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘 刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.04%
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最近两年
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3.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,200.00 | 388,608.00 | 1.14 |
| 01818 | 招金矿业 | 9,000.00 | 256,857.79 | 0.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,000.00 | 245,690.00 | 0.72 |
| 600547 | 山东黄金 | 6,000.00 | 235,980.00 | 0.69 |
| 603259 | 药明康德 | 2,100.00 | 235,263.00 | 0.69 |
| 600926 | 杭州银行 | 14,100.00 | 215,307.00 | 0.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 21,300.00 | 213,639.00 | 0.62 |
| 00941 | 中国移动 | 2,500.00 | 192,867.03 | 0.56 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,700.00 | 189,270.00 | 0.55 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,200.00 | 184,404.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 797,542.00 | 2.33 | 38.23 |
| 采矿业 | 624,588.00 | 1.83 | 29.94 |
| 金融业 | 428,946.00 | 1.25 | 20.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,263.00 | 0.69 | 11.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.32 | 89.87 | 12.39 | 34,199,164.07 |
| 2025-06-30 | 9.48 | 110.93 | 2.38 | 35,001,547.40 |
| 2025-03-31 | 10.72 | 104.57 | 0.79 | 44,881,441.64 |
| 2024-12-31 | 13.56 | 88.04 | 1.20 | 41,966,812.45 |
| 2024-09-30 | 11.41 | 72.98 | 4.35 | 120,561,011.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 吴刘 | 462 | -0.02 |
| 2024-09-28 | - | 刘洋 | 462 | -0.02 |
| 2023-03-11 | 2024-09-28 | 范坤祥 | 567 | 2.80 |
| 2023-01-17 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 585 | 1.09 |
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