首页 > 基金> 汇丰晋信慧嘉债券C(016652)
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汇丰晋信慧嘉债券C

(016652)
净值：
1.0211
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.0211 2026-01-07
  • 净值走势
汇丰晋信慧嘉债券C(016652)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-071.0211-0.25%
2026-01-061.0237-0.18%
2026-01-051.0255-0.01%
2025-12-311.02560.05%
2025-12-301.0251-0.09%
2025-12-291.0260-0.27%
2025-12-261.02880.06%
2025-12-251.0282-0.02%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 吴刘 刘洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1692亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300760迈瑞医疗1,000.00190,450.001.36
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业190,450.001.36100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.3697.9325.7514,020,447.79
2025-09-309.3289.8712.3934,199,164.07
2025-06-309.48110.932.3835,001,547.40
2025-03-3110.72104.570.7944,881,441.64
2024-12-3113.5688.041.2041,966,812.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-282026-01-08刘洋500-0.46
2024-09-282026-01-08吴刘500-0.46
2023-03-112024-09-28范坤祥5672.80
2023-01-172024-08-24蔡若林5851.09
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