基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657) |
净值：
1.0053
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0582 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.62 | 0.85 | 507,837,164.28 |
| 2025-06-30 | - | 155.29 | 0.73 | 1,064,511,393.30 |
| 2025-03-31 | - | 124.21 | 0.50 | 1,824,824,004.53 |
| 2024-12-31 | - | 87.47 | 2.83 | 2,054,049,087.59 |
| 2024-09-30 | - | 97.02 | 0.74 | 1,312,697,113.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-19 | - | 傅煜清 | 441 | 0.10 |
| 2024-05-11 | - | 刘洋 | 602 | 1.61 |
| 2022-12-20 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 613 | 5.43 |
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