基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660) |
净值：
1.2679
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2679 | 2026-01-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,788.00 | 967,359.46 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 661,068.00 | 0.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,779.00 | 587,004.57 | 0.40 |
| 09926 | 康方生物 | 4,000.00 | 408,255.44 | 0.28 |
| 688543 | 国科军工 | 5,839.00 | 362,426.73 | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,400.00 | 358,488.00 | 0.25 |
| 600309 | 万华化学 | 4,200.00 | 322,056.00 | 0.22 |
| 01801 | 信达生物 | 4,345.00 | 299,242.43 | 0.21 |
| 601601 | 中国太保 | 7,100.00 | 297,561.00 | 0.20 |
| 02318 | 中国平安 | 4,000.00 | 235,379.13 | 0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 2,400.00 | 164,160.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,626,453.30 | 1.80 | 67.98 |
| 金融业 | 878,891.00 | 0.60 | 22.75 |
| 采矿业 | 358,488.00 | 0.25 | 9.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.46 | 5.11 | 1.28 | 145,765,694.85 |
| 2025-09-30 | 3.75 | 5.38 | 1.43 | 144,468,748.78 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 5.26 | 2.02 | 120,831,828.94 |
| 2025-03-31 | 2.79 | 5.19 | 4.12 | 116,337,772.85 |
| 2024-12-31 | - | 5.30 | 1.69 | 111,760,145.06 |
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