基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660) |
净值：
1.2896
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.2896 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 923,910.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,988.00 | 849,567.43 | 0.41 |
| 01801 | 信达生物 | 10,769.00 | 807,270.68 | 0.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000.00 | 603,040.00 | 0.29 |
| 01171 | 兖矿能源 | 30,000.00 | 385,937.45 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,400.00 | 340,288.00 | 0.16 |
| 02359 | 药明康德 | 3,200.00 | 331,989.20 | 0.16 |
| 002028 | 思源电气 | 1,500.00 | 303,000.00 | 0.15 |
| 01530 | 三生制药 | 12,500.00 | 249,874.85 | 0.12 |
| 02318 | 中国平安 | 4,000.00 | 209,965.51 | 0.10 |
| 600188 | 兖矿能源 | 9,600.00 | 185,760.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 2,400.00 | 136,272.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,445,179.10 | 1.18 | 78.69 |
| 采矿业 | 526,048.00 | 0.25 | 16.93 |
| 金融业 | 136,272.00 | 0.07 | 4.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.91 | 5.53 | 3.21 | 207,997,063.34 |
| 2025-12-31 | 4.46 | 5.11 | 1.28 | 145,765,694.85 |
| 2025-09-30 | 3.75 | 5.38 | 1.43 | 144,468,748.78 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 5.26 | 2.02 | 120,831,828.94 |
| 2025-03-31 | 2.79 | 5.19 | 4.12 | 116,337,772.85 |
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