基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安元福短债发起式C(016663) |
净值：
1.0780
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0780 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 110.27 | 0.86 | 148,537,204.68 |
| 2025-06-30 | - | 119.71 | 0.54 | 119,309,561.13 |
| 2025-03-31 | - | 118.43 | 0.34 | 165,064,425.28 |
| 2024-12-31 | - | 89.64 | 0.75 | 208,557,260.96 |
| 2024-09-30 | - | 99.79 | 0.16 | 295,445,581.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 杨严 | 64 | 0.36 |
| 2024-10-11 | 2025-10-31 | 曹紫寒 | 385 | 2.07 |
| 2022-11-08 | 2025-09-16 | 苏宁 | 1043 | 7.42 |
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