首页 > 基金> 华安鼎津一年定开债发起式(016673)
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华安鼎津一年定开债发起式

(016673)
净值：
1.0444
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1104 2026-08-14
  • 净值走势
华安鼎津一年定开债发起式(016673)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04440.03%
2026-08-131.04410.04%
2026-08-121.04370.01%
2026-08-111.04360.00%
2026-08-101.04360.06%
2026-08-071.04300.03%
2026-08-061.04270.02%
2026-08-051.04250.01%
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基金情况

基金全称 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.81亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.38%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.780.452,080,564,788.24
2026-03-31-150.300.522,059,675,773.70
2025-12-31-140.110.512,132,385,252.81
2025-09-30-114.600.772,121,972,184.43
2025-06-30-148.150.542,136,975,434.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-21-鲍越愚133411.27
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