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首页 > 基金> 华安鼎津一年定开债发起式(016673)
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华安鼎津一年定开债发起式

(016673)
净值：
1.0667
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0857 2025-11-14
  • 净值走势
华安鼎津一年定开债发起式(016673)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06670.02%
2025-11-131.0665-0.01%
2025-11-121.06660.04%
2025-11-111.06620.02%
2025-11-101.06600.03%
2025-11-071.0657-0.04%
2025-11-061.0661-0.07%
2025-11-051.06680.01%
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基金情况

基金全称 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.22亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.42%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 6.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.600.772,121,972,184.43
2025-06-30-148.150.542,136,975,434.96
2025-03-31-118.730.452,116,410,874.23
2024-12-31-136.540.572,131,480,384.76
2024-09-30-121.970.512,086,980,313.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-21-鲍越愚10628.68
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