首页 > 基金> 华安鼎津一年定开债发起式(016673)
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华安鼎津一年定开债发起式

(016673)
净值：
1.0351
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1011 2026-05-13
  • 净值走势
华安鼎津一年定开债发起式(016673)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03510.03%
2026-05-121.03480.04%
2026-05-111.03440.05%
2026-05-081.03390.01%
2026-05-071.03380.02%
2026-05-061.0336-0.03%
2026-04-301.0339-0.01%
2026-04-291.03400.05%
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基金情况

基金全称 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.60亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.39%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-150.300.522,059,675,773.70
2025-12-31-140.110.512,132,385,252.81
2025-09-30-114.600.772,121,972,184.43
2025-06-30-148.150.542,136,975,434.96
2025-03-31-118.730.452,116,410,874.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-21-鲍越愚124110.28
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