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贝莱德浦悦丰利混合A(016678)
贝莱德浦悦丰利混合A
(016678)
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累计净值：1.0447
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2026-07-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-14 | 1.0447 | -0.10% |
| 2026-07-13 | 1.0457 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0458 | -0.11% |
| 2026-07-09 | 1.0469 | 0.00% |
| 2026-07-08 | 1.0469 | -0.12% |
| 2026-07-07 | 1.0482 | -0.38% |
| 2026-07-06 | 1.0522 | 0.13% |
| 2026-07-03 | 1.0508 | 0.14% |
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基金全称
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贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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王洋/WANG YANG
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 0.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,600.00 | 90,974.00 | 0.65 |
| 300502 | 新易盛 | 140.00 | 84,980.00 | 0.60 |
| 300896 | 爱美客 | 900.00 | 78,480.00 | 0.56 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1,300.00 | 77,896.00 | 0.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,100.00 | 75,152.00 | 0.53 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,900.00 | 68,761.00 | 0.49 |
| 601728 | 中国电信 | 12,000.00 | 62,280.00 | 0.44 |
| 600941 | 中国移动 | 700.00 | 60,291.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,832,907.22 | 13.03 | 58.47 |
| 金融业 | 307,281.00 | 2.18 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,044.00 | 1.39 | 6.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 188,666.00 | 1.34 | 6.02 |
| 房地产业 | 160,857.00 | 1.14 | 5.13 |
| 采矿业 | 128,933.00 | 0.92 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,487.00 | 0.71 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,620.00 | 0.64 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,604.00 | 0.39 | 1.74 |
| 综合 | 36,938.00 | 0.26 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 22,153.00 | 0.16 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 13,216.00 | 0.09 | 0.42 |
| 建筑业 | 5,082.00 | 0.04 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.28 | 78.01 | 0.34 | 14,071,971.24 |
| 2026-03-31 | 16.56 | 87.51 | 1.12 | 58,398,119.52 |
| 2025-12-31 | 14.26 | 83.55 | 0.91 | 75,188,182.24 |
| 2025-09-30 | 16.85 | 91.19 | 0.53 | 59,707,139.26 |
| 2025-06-30 | 19.59 | 95.12 | 0.85 | 63,660,398.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | 2026-04-10 | 刘鑫/LIU XIN | 842 | 7.50 |
| 2022-11-28 | 2026-07-10 | 王洋/WANG YANG | 1320 | 4.74 |
| 2022-11-23 | 2025-08-14 | 李倩 | 995 | 3.80 |
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