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贝莱德浦悦丰利混合A(016678)
贝莱德浦悦丰利混合A
(016678)
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累计净值：1.0655
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 1.0655 | -0.28% |
| 2026-05-14 | 1.0685 | -0.25% |
| 2026-05-13 | 1.0712 | 0.07% |
| 2026-05-12 | 1.0704 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 1.0714 | 0.20% |
| 2026-05-08 | 1.0693 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.0696 | 0.04% |
| 2026-05-06 | 1.0692 | 0.11% |
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基金全称
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贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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王洋/WANG YANG
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.01%
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最近两年
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4.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 12,600.00 | 525,546.00 | 0.90 |
| 601728 | 中国电信 | 79,400.00 | 450,198.00 | 0.77 |
| 300498 | 温氏股份 | 23,100.00 | 383,922.00 | 0.66 |
| 300896 | 爱美客 | 2,400.00 | 281,376.00 | 0.48 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 281,370.00 | 0.48 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7,700.00 | 249,788.00 | 0.43 |
| 603605 | 珀莱雅 | 3,900.00 | 237,198.00 | 0.41 |
| 600048 | 保利发展 | 35,800.00 | 208,356.00 | 0.36 |
| 601318 | 中国平安 | 3,600.00 | 204,408.00 | 0.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 199,975.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,647,638.00 | 7.96 | 48.05 |
| 金融业 | 1,237,975.00 | 2.12 | 12.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,174,148.00 | 2.01 | 12.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,027,681.00 | 1.76 | 10.62 |
| 房地产业 | 688,481.00 | 1.18 | 7.12 |
| 采矿业 | 634,810.00 | 1.09 | 6.56 |
| 租赁和商务服务业 | 77,995.00 | 0.13 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,860.00 | 0.10 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,766.00 | 0.09 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 28,530.00 | 0.05 | 0.29 |
| 建筑业 | 24,472.00 | 0.04 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 21,803.00 | 0.04 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.56 | 87.51 | 1.12 | 58,398,119.52 |
| 2025-12-31 | 14.26 | 83.55 | 0.91 | 75,188,182.24 |
| 2025-09-30 | 16.85 | 91.19 | 0.53 | 59,707,139.26 |
| 2025-06-30 | 19.59 | 95.12 | 0.85 | 63,660,398.18 |
| 2025-03-31 | 22.90 | 82.30 | 0.08 | 69,152,391.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-28 | - | 王洋/WANG YANG | 1266 | 6.60 |
| 2023-12-20 | 2026-04-10 | 刘鑫/LIU XIN | 842 | 7.50 |
| 2022-11-23 | 2025-08-14 | 李倩 | 995 | 3.80 |
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