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贝莱德浦悦丰利混合A(016678)
贝莱德浦悦丰利混合A
(016678)
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累计净值：1.0622
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0622 | -0.26% |
| 2025-11-13 | 1.0650 | 0.29% |
| 2025-11-12 | 1.0619 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.0615 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.0627 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.0611 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.0619 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.0596 | 0.02% |
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基金全称
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贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.60%
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最近两年
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6.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,900.00 | 526,976.00 | 0.88 |
| 601728 | 中国电信 | 78,000.00 | 519,480.00 | 0.87 |
| 600941 | 中国移动 | 4,600.00 | 481,528.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 6,400.00 | 465,024.00 | 0.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,000.00 | 436,840.00 | 0.73 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,000.00 | 365,120.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,600.00 | 0.54 |
| 600050 | 中国联通 | 47,100.00 | 259,050.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 220,440.00 | 0.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 201,840.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,164,701.80 | 10.32 | 61.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,390,528.00 | 2.33 | 13.83 |
| 采矿业 | 917,672.00 | 1.54 | 9.12 |
| 金融业 | 909,850.00 | 1.52 | 9.05 |
| 房地产业 | 393,055.00 | 0.66 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,737.00 | 0.25 | 1.46 |
| 卫生和社会工作 | 69,945.00 | 0.12 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 65,566.00 | 0.11 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.85 | 91.19 | 0.53 | 59,707,139.26 |
| 2025-06-30 | 19.59 | 95.12 | 0.85 | 63,660,398.18 |
| 2025-03-31 | 22.90 | 82.30 | 0.08 | 69,152,391.73 |
| 2024-12-31 | 26.70 | 96.77 | 0.34 | 46,518,268.23 |
| 2024-09-30 | 11.21 | 99.01 | 0.31 | 53,852,932.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘鑫/LIU XIN | 698 | 7.63 |
| 2022-11-28 | - | 王洋/WANG YANG | 1085 | 6.27 |
| 2022-11-23 | 2025-08-14 | 李倩 | 995 | 3.80 |
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