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贝莱德浦悦丰利混合A(016678)
贝莱德浦悦丰利混合A
(016678)
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累计净值：1.0657
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0657 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.0651 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.0653 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.0634 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.0594 | -0.81% |
| 2026-01-30 | 1.0681 | -0.46% |
| 2026-01-29 | 1.0730 | 0.35% |
| 2026-01-28 | 1.0693 | 0.30% |
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基金全称
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贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.31%
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最近两年
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7.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,100.00 | 554,967.00 | 0.74 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 547,200.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.59 |
| 601728 | 中国电信 | 59,200.00 | 372,960.00 | 0.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,800.00 | 371,336.00 | 0.49 |
| 600941 | 中国移动 | 3,200.00 | 323,360.00 | 0.43 |
| 600019 | 宝钢股份 | 41,600.00 | 309,920.00 | 0.41 |
| 600048 | 保利发展 | 45,600.00 | 278,160.00 | 0.37 |
| 600050 | 中国联通 | 39,600.00 | 202,356.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 195,375.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,513,496.80 | 8.66 | 60.75 |
| 金融业 | 1,285,062.00 | 1.71 | 11.99 |
| 采矿业 | 1,071,214.00 | 1.42 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,057,340.00 | 1.41 | 9.86 |
| 房地产业 | 521,175.00 | 0.69 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,654.00 | 0.18 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 85,944.00 | 0.11 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 55,053.00 | 0.07 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.26 | 83.55 | 0.91 | 75,188,182.24 |
| 2025-09-30 | 16.85 | 91.19 | 0.53 | 59,707,139.26 |
| 2025-06-30 | 19.59 | 95.12 | 0.85 | 63,660,398.18 |
| 2025-03-31 | 22.90 | 82.30 | 0.08 | 69,152,391.73 |
| 2024-12-31 | 26.70 | 96.77 | 0.34 | 46,518,268.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘鑫/LIU XIN | 783 | 7.98 |
| 2022-11-28 | - | 王洋/WANG YANG | 1170 | 6.62 |
| 2022-11-23 | 2025-08-14 | 李倩 | 995 | 3.80 |
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