基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证500ESG指数增强A(016680) |
净值：
1.2714
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.2714 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 900.00 | 256,950.00 | 2.38 |
| 688122 | 西部超导 | 1,988.00 | 129,398.92 | 1.20 |
| 002624 | 完美世界 | 5,800.00 | 111,128.00 | 1.03 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,600.00 | 111,104.00 | 1.03 |
| 000988 | 华工科技 | 1,200.00 | 110,976.00 | 1.03 |
| 002410 | 广联达 | 7,700.00 | 108,262.00 | 1.00 |
| 601717 | 中创智领 | 4,300.00 | 106,855.00 | 0.99 |
| 002202 | 金风科技 | 6,400.00 | 95,808.00 | 0.89 |
| 002841 | 视源股份 | 2,400.00 | 95,520.00 | 0.88 |
| 688469 | 芯联集成 | 14,400.00 | 94,752.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,280,187.70 | 67.37 | 72.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 864,428.60 | 8.00 | 8.56 |
| 采矿业 | 586,321.60 | 5.43 | 5.81 |
| 金融业 | 493,396.56 | 4.56 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,286.00 | 3.11 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 158,645.95 | 1.47 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,345.00 | 1.31 | 1.40 |
| 建筑业 | 66,744.00 | 0.62 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,620.00 | 0.57 | 0.61 |
| 房地产业 | 36,667.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,416.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,679.00 | 0.22 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 8,518.00 | 0.08 | 0.08 |
| 综合 | 6,984.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 2,982.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 2,208.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.45 | 5.59 | 2.35 | 10,805,878.44 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 5.51 | 4.82 | 12,838,984.94 |
| 2025-03-31 | 94.25 | 5.65 | 1.29 | 15,192,669.64 |
| 2024-12-31 | 93.76 | 5.18 | 1.60 | 18,637,768.69 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 5.22 | 0.61 | 34,947,790.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王家列 | 326 | 31.25 |
| 2022-10-25 | - | 耿帅军 | 1120 | 27.14 |
| 2022-10-25 | - | 王阳峰 | 1120 | 27.14 |
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