基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证500ESG指数增强A(016680) |
净值：
1.3964
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3964 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 5,382.00 | 220,984.92 | 1.71 |
| 300207 | 欣旺达 | 7,300.00 | 190,895.00 | 1.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,800.00 | 181,440.00 | 1.41 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,800.00 | 164,502.00 | 1.28 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,400.00 | 163,200.00 | 1.27 |
| 300454 | 深信服 | 1,400.00 | 161,224.00 | 1.25 |
| 688235 | 百济神州 | 600.00 | 161,160.00 | 1.25 |
| 002156 | 通富微电 | 4,100.00 | 154,570.00 | 1.20 |
| 002410 | 广联达 | 12,200.00 | 153,476.00 | 1.19 |
| 601168 | 西部矿业 | 5,500.00 | 152,020.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,595,684.58 | 66.68 | 71.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,279,289.14 | 9.92 | 10.66 |
| 采矿业 | 574,605.10 | 4.46 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446,175.00 | 3.47 | 3.72 |
| 金融业 | 295,532.36 | 2.29 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246,494.00 | 1.91 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,741.00 | 1.57 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 172,602.44 | 1.34 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 85,415.00 | 0.66 | 0.71 |
| 建筑业 | 38,663.00 | 0.30 | 0.32 |
| 综合 | 38,131.00 | 0.30 | 0.32 |
| 房地产业 | 13,983.00 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,639.00 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 864.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 528.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.04 | 5.48 | 1.59 | 12,892,769.65 |
| 2025-09-30 | 93.45 | 5.59 | 2.35 | 10,805,878.44 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 5.51 | 4.82 | 12,838,984.94 |
| 2025-03-31 | 94.25 | 5.65 | 1.29 | 15,192,669.64 |
| 2024-12-31 | 93.76 | 5.18 | 1.60 | 18,637,768.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王家列 | 410 | 44.15 |
| 2022-10-25 | - | 耿帅军 | 1204 | 39.64 |
| 2022-10-25 | - | 王阳峰 | 1204 | 39.64 |
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