基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘广盈六个月持有混合C(016683) |
净值：
1.1370
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1370 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 160,600.00 | 4,511,254.00 | 1.68 |
| 601838 | 成都银行 | 279,100.00 | 4,499,092.00 | 1.68 |
| 601577 | 长沙银行 | 420,500.00 | 4,078,850.00 | 1.52 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 514,700.00 | 2,954,378.00 | 1.10 |
| 600873 | 梅花生物 | 264,700.00 | 2,681,411.00 | 1.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 247,400.00 | 2,572,960.00 | 0.96 |
| 000651 | 格力电器 | 59,600.00 | 2,397,112.00 | 0.90 |
| 600285 | 羚锐制药 | 110,000.00 | 2,278,100.00 | 0.85 |
| 601009 | 南京银行 | 178,800.00 | 2,043,684.00 | 0.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 69,900.00 | 1,823,691.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,594,275.00 | 8.06 | 47.61 |
| 制造业 | 19,678,479.80 | 7.35 | 43.39 |
| 采矿业 | 2,490,731.00 | 0.93 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,440,548.60 | 0.54 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 148,874.00 | 0.06 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.96 | 71.16 | 1.37 | 267,824,091.89 |
| 2025-09-30 | 19.97 | 70.94 | 0.45 | 127,642,217.07 |
| 2025-06-30 | 18.56 | 82.16 | 1.10 | 88,662,121.56 |
| 2025-03-31 | 19.72 | 82.07 | 0.39 | 73,880,002.29 |
| 2024-12-31 | 18.82 | 91.61 | 0.93 | 113,288,173.96 |
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