基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘广盈六个月持有混合C(016683) |
净值：
1.1444
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1444 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 194,300.00 | 5,916,435.00 | 1.33 |
| 601838 | 成都银行 | 329,700.00 | 5,644,464.00 | 1.27 |
| 601577 | 长沙银行 | 511,500.00 | 4,925,745.00 | 1.11 |
| 000651 | 格力电器 | 129,700.00 | 4,905,254.00 | 1.10 |
| 601009 | 南京银行 | 430,200.00 | 4,899,978.00 | 1.10 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 823,400.00 | 4,742,784.00 | 1.07 |
| 000333 | 美的集团 | 56,900.00 | 4,344,315.00 | 0.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,700.00 | 4,145,273.66 | 0.93 |
| 600795 | 国电电力 | 694,400.00 | 3,360,896.00 | 0.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 153,100.00 | 3,273,278.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,179,792.10 | 7.24 | 43.50 |
| 金融业 | 31,175,644.00 | 7.01 | 42.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,362,256.00 | 1.43 | 8.60 |
| 采矿业 | 2,844,124.00 | 0.64 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 787,636.00 | 0.18 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 634,920.00 | 0.14 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.99 | 90.33 | 1.18 | 444,624,033.30 |
| 2025-12-31 | 19.96 | 71.16 | 1.37 | 267,824,091.89 |
| 2025-09-30 | 19.97 | 70.94 | 0.45 | 127,642,217.07 |
| 2025-06-30 | 18.56 | 82.16 | 1.10 | 88,662,121.56 |
| 2025-03-31 | 19.72 | 82.07 | 0.39 | 73,880,002.29 |
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