首页 > 基金> 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A

(016687)
净值：
1.0992
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1322 2026-11-10
  • 净值走势
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0992-0.06%
2026-11-091.09990.02%
2026-11-061.09970.07%
2026-11-051.09890.04%
2026-11-041.09850.06%
2026-11-031.09780.19%
2026-11-021.09570.05%
2026-10-301.0952-0.26%
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基金情况

基金全称 创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋 黄佳祥
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 97.69亿元 份额规模 89.3497亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.48%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.900.0910,886,984,202.64
2026-06-30-117.770.4110,250,807,911.60
2026-03-31-110.450.547,969,892,163.59
2025-12-31-117.321.174,880,968,469.27
2025-09-30-110.700.514,325,203,326.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-吕沂洋148313.33
2022-10-21-黄佳祥148313.33
2022-10-212023-11-24谢创3991.37
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