基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300指数增强C(016690) |
净值：
1.1730
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.1730 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 107,500.00 | 86,907,300.00 | 2.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 227,100.00 | 80,370,690.00 | 2.29 |
| 603259 | 药明康德 | 464,100.00 | 77,662,494.00 | 2.21 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,142,952.00 | 69,891,600.24 | 1.99 |
| 601088 | 中国神华 | 1,379,249.00 | 65,928,102.20 | 1.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 221,880.00 | 64,591,486.80 | 1.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,818,188.00 | 64,418,400.84 | 1.84 |
| 600030 | 中信证券 | 2,474,355.00 | 63,986,820.30 | 1.82 |
| 002415 | 海康威视 | 1,939,410.00 | 62,953,248.60 | 1.79 |
| 002916 | 深南电路 | 161,109.00 | 60,095,268.09 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,882,213,575.58 | 53.65 | 57.01 |
| 金融业 | 786,741,785.59 | 22.42 | 23.83 |
| 采矿业 | 179,000,481.16 | 5.10 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,222,379.83 | 3.68 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,351,145.82 | 3.46 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,757,534.43 | 2.90 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,662,494.00 | 2.21 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,060,607.00 | 0.32 | 0.33 |
| 建筑业 | 7,351,201.00 | 0.21 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 5,329,450.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.10 | - | 17.79 | 3,508,667,429.72 |
| 2026-06-30 | 93.05 | - | 6.96 | 2,442,515,368.44 |
| 2026-03-31 | 92.99 | - | 8.00 | 2,337,337,633.98 |
| 2025-12-31 | 92.23 | - | 12.09 | 2,345,958,792.38 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 8.35 | 2,398,199,246.92 |
微信公众号
证券之星APP
