基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300指数增强C(016690) |
净值：
1.2160
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2160 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 175,980.00 | 64,630,414.80 | 2.75 |
| 603259 | 药明康德 | 536,700.00 | 48,646,488.00 | 2.07 |
| 002415 | 海康威视 | 1,383,920.00 | 41,296,172.80 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,905.00 | 38,430,207.90 | 1.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,361,338.00 | 38,239,984.42 | 1.63 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 573,044.00 | 37,116,059.88 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 508,590.00 | 34,787,556.00 | 1.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,180,162.00 | 33,752,633.20 | 1.44 |
| 600011 | 华能国际 | 4,414,056.00 | 32,928,857.76 | 1.40 |
| 600031 | 三一重工 | 1,552,140.00 | 32,796,718.20 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,238,765,664.08 | 52.80 | 57.26 |
| 金融业 | 485,706,763.04 | 20.70 | 22.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,573,040.68 | 3.99 | 4.32 |
| 采矿业 | 88,567,671.00 | 3.77 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,769,424.96 | 2.98 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,767,576.56 | 2.80 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,229,198.00 | 2.27 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 42,504,429.00 | 1.81 | 1.96 |
| 建筑业 | 22,976,918.00 | 0.98 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 2,706,326.54 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.23 | - | 12.09 | 2,345,958,792.38 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 8.35 | 2,398,199,246.92 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.31 | 2,272,183,039.45 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.38 | 2,423,197,758.97 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.55 | 2,496,173,185.90 |
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