基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡策略一年持有混合A(016713) |
净值：
1.1133
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.1133 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 10.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 1,923,065.10 | 9.74 |
| 01519 | 极兔速递-W | 145,800.00 | 1,301,501.85 | 6.59 |
| 01088 | 中国神华 | 31,000.00 | 1,262,371.27 | 6.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,000.00 | 1,046,800.00 | 5.30 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 26,600.00 | 962,920.00 | 4.88 |
| 603919 | 金徽酒 | 45,200.00 | 796,424.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 642,720.00 | 3.26 |
| 603551 | 奥普科技 | 49,300.00 | 624,631.00 | 3.16 |
| 00857 | 中国石油股份 | 64,000.00 | 607,469.60 | 3.08 |
| 601088 | 中国神华 | 100.00 | 4,675.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,867,583.00 | 49.98 | 87.70 |
| 采矿业 | 764,457.00 | 3.87 | 6.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 619,926.00 | 3.14 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.67 | 3.08 | 12.49 | 19,744,574.41 |
| 2025-12-31 | 92.02 | 5.32 | 6.97 | 28,487,575.57 |
| 2025-09-30 | 86.72 | 5.25 | 8.11 | 36,471,735.51 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 2.99 | 7.25 | 63,791,535.76 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 4.74 | 6.66 | 68,461,080.71 |
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