基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡策略一年持有混合C(016714) |
净值：
1.1821
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.1821 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,300.00 | 2,867,452.53 | 10.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 9.67 |
| 01519 | 极兔速递-W | 181,400.00 | 1,712,170.93 | 6.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 48,700.00 | 1,599,308.00 | 5.61 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,900.00 | 1,528,130.00 | 5.36 |
| 01088 | 中国神华 | 42,500.00 | 1,489,409.78 | 5.23 |
| 601601 | 中国太保 | 31,000.00 | 1,299,210.00 | 4.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 39,800.00 | 1,250,914.00 | 4.39 |
| 600066 | 宇通客车 | 35,800.00 | 1,170,660.00 | 4.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,000.00 | 1,162,200.00 | 4.08 |
| 601088 | 中国神华 | 100.00 | 4,050.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,690,432.00 | 58.59 | 88.37 |
| 金融业 | 1,299,210.00 | 4.56 | 6.88 |
| 采矿业 | 738,723.00 | 2.59 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,304.00 | 0.50 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,744.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.02 | 5.32 | 6.97 | 28,487,575.57 |
| 2025-09-30 | 86.72 | 5.25 | 8.11 | 36,471,735.51 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 2.99 | 7.25 | 63,791,535.76 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 4.74 | 6.66 | 68,461,080.71 |
| 2024-12-31 | 88.28 | 4.86 | 6.87 | 72,917,737.24 |
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