首页 > 基金> 中银中短债债券A(016717)
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中银中短债债券A

(016717)
净值：
1.1121
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1121 2026-11-11
  • 净值走势
中银中短债债券A(016717)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.1121-0.05%
2026-11-101.1127-0.03%
2026-11-091.11300.01%
2026-11-061.11290.02%
2026-11-051.11270.01%
2026-11-041.11260.04%
2026-11-031.11220.05%
2026-11-021.1116-0.04%
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基金情况

基金全称 中银中短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 朱水媚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.16亿元 份额规模 5.5444亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 4.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.901.151,402,520,839.82
2026-06-30-127.791.211,250,196,660.85
2026-03-31-121.981.17884,604,555.29
2025-12-31-127.701.29953,395,182.10
2025-09-30-137.251.081,553,805,617.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-27-朱水媚135511.21
2023-11-032025-03-26周毅5095.57
2023-02-272023-12-25王妍3012.60
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