基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银品质农业股票A(016725) |
净值：
0.8132
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.8132 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 85,000.00 | 1,581,850.00 | 4.98 |
| 002311 | 海大集团 | 24,000.00 | 1,530,480.00 | 4.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 28,000.00 | 1,484,000.00 | 4.67 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,500.00 | 1,063,300.00 | 3.35 |
| 600096 | 云天化 | 35,000.00 | 938,000.00 | 2.95 |
| 603288 | 海天味业 | 22,400.00 | 872,704.00 | 2.75 |
| 600873 | 梅花生物 | 82,000.00 | 870,020.00 | 2.74 |
| 600486 | 扬农化工 | 12,000.00 | 863,280.00 | 2.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,000.00 | 845,680.00 | 2.66 |
| 600298 | 安琪酵母 | 21,000.00 | 830,550.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,138,632.72 | 63.43 | 72.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,963,630.00 | 15.63 | 17.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,020,064.00 | 6.36 | 7.22 |
| 金融业 | 476,006.00 | 1.50 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 361,500.00 | 1.14 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.07 | - | 12.51 | 31,748,887.79 |
| 2025-06-30 | 75.60 | - | 24.60 | 32,407,610.01 |
| 2025-03-31 | 82.90 | - | 17.29 | 30,680,811.07 |
| 2024-12-31 | 83.16 | - | 16.71 | 31,200,507.32 |
| 2024-09-30 | 82.01 | - | 18.39 | 34,291,570.29 |
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