基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银品质农业股票C(016726) |
净值：
0.8095
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.8095 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 31,000.00 | 1,567,980.00 | 5.19 |
| 002311 | 海大集团 | 26,000.00 | 1,439,880.00 | 4.77 |
| 600096 | 云天化 | 42,000.00 | 1,403,220.00 | 4.65 |
| 000893 | 亚钾国际 | 29,000.00 | 1,391,130.00 | 4.61 |
| 300498 | 温氏股份 | 66,000.00 | 1,114,080.00 | 3.69 |
| 000408 | 藏格矿业 | 11,800.00 | 995,920.00 | 3.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 34,000.00 | 957,440.00 | 3.17 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,300.00 | 882,387.00 | 2.92 |
| 601038 | 一拖股份 | 60,000.00 | 850,200.00 | 2.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,534,475.00 | 61.41 | 73.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,286,960.00 | 14.20 | 17.04 |
| 金融业 | 1,272,800.00 | 4.22 | 5.06 |
| 批发和零售业 | 601,900.00 | 1.99 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,110.00 | 0.90 | 1.08 |
| 采矿业 | 193,550.00 | 0.64 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.36 | - | 17.29 | 30,183,427.73 |
| 2025-09-30 | 88.07 | - | 12.51 | 31,748,887.79 |
| 2025-06-30 | 75.60 | - | 24.60 | 32,407,610.01 |
| 2025-03-31 | 82.90 | - | 17.29 | 30,680,811.07 |
| 2024-12-31 | 83.16 | - | 16.71 | 31,200,507.32 |
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