基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732) |
净值：
1.0857
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0857 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 15,700.00 | 2,496,614.00 | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 2,185,200.00 | 0.27 |
| 601233 | 桐昆股份 | 68,900.00 | 1,491,685.00 | 0.18 |
| 600938 | 中国海油 | 54,400.00 | 1,476,960.00 | 0.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,932.00 | 1,418,580.24 | 0.17 |
| 300570 | 太辰光 | 5,600.00 | 1,381,576.00 | 0.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 0.15 |
| 300285 | 国瓷材料 | 12,300.00 | 1,269,114.00 | 0.15 |
| 300567 | 精测电子 | 3,900.00 | 1,238,640.00 | 0.15 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,900.00 | 1,176,100.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,237,537.24 | 2.22 | 85.21 |
| 采矿业 | 2,246,964.00 | 0.27 | 10.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 909,558.00 | 0.11 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.60 | 5.28 | 4.21 | 821,944,857.32 |
| 2026-03-31 | 0.99 | 5.53 | 1.88 | 813,798,806.77 |
| 2025-12-31 | 0.51 | 5.11 | 0.96 | 357,940,610.48 |
| 2025-09-30 | 1.20 | 4.58 | 2.09 | 167,228,170.63 |
| 2025-06-30 | - | 4.66 | 3.94 | 45,353,611.85 |
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