首页 > 基金> 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A

(016737)
净值：
1.2268
日增长率：
-1.41%
累计净值：1.2268 2026-02-05
  • 净值走势
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.2268-1.41%
2026-02-041.2444-0.34%
2026-02-031.24862.33%
2026-02-021.2202-3.58%
2026-01-301.26550.25%
2026-01-291.2623-1.69%
2026-01-281.28400.99%
2026-01-271.27141.28%
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基金情况

基金全称 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3398亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.06%
最近一月 1.29%
最近三月 5.04%
最近六月 0.00%
最近一年 26.31%
最近两年 59.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.099.6053,565,680.54
2025-09-30-5.112.8451,289,652.22
2025-06-30-5.832.5084,445,488.30
2025-03-31-5.598.2087,685,715.65
2024-12-31-5.880.91105,891,164.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-25-唐棠74654.14
2022-12-132024-03-29姜玉雯472-15.35
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