基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大中华升级股票(QDII)C(016742) |
净值：
1.9550
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.9550 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,600.00 | 2,197,725.46 | 4.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 21,500.00 | 1,561,492.52 | 3.44 |
| 01347 | 华虹半导体 | 21,000.00 | 1,533,806.40 | 3.38 |
| 2308 | 台达电子工业 | 7,000.00 | 1,394,296.99 | 3.07 |
| 02631 | 天岳先进 | 23,400.00 | 1,287,164.85 | 2.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 1,150,080.91 | 2.53 |
| 2317 | 鸿海精密工业 | 21,000.00 | 1,057,967.74 | 2.33 |
| 01651 | 津上机床中国 | 34,000.00 | 998,909.68 | 2.20 |
| 00697 | 首程控股 | 432,000.00 | 993,906.55 | 2.19 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 37,500.00 | 975,062.64 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 15,183,375.10 | 33.45 | 36.85 |
| 工业 | 6,113,618.74 | 13.47 | 14.84 |
| 医疗保健 | 5,823,433.08 | 12.83 | 14.13 |
| 原材料 | 3,532,527.77 | 7.78 | 8.57 |
| 非日常生活消费品 | 3,404,201.14 | 7.50 | 8.26 |
| 通信服务 | 3,384,117.41 | 7.46 | 8.21 |
| 金融 | 1,546,679.42 | 3.41 | 3.75 |
| 房地产 | 993,906.55 | 2.19 | 2.41 |
| 能源 | 856,448.28 | 1.89 | 2.08 |
| 日常消费品 | 366,629.95 | 0.81 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 11.29 | 45,391,573.00 |
| 2025-06-30 | 86.31 | - | 10.01 | 30,568,672.49 |
| 2025-03-31 | 91.47 | - | 13.90 | 29,551,098.10 |
| 2024-12-31 | 84.79 | - | 11.10 | 38,886,868.59 |
| 2024-09-30 | 89.59 | - | 8.73 | 65,870,578.19 |
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