基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大中华升级股票(QDII)C(016742) |
净值：
2.1360
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：2.1360 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 218,000.00 | 1,659,883.52 | 3.48 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 45,500.00 | 1,450,706.80 | 3.04 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 4,000.00 | 1,387,279.88 | 2.91 |
| 02318 | 中国平安 | 20,000.00 | 1,176,895.66 | 2.47 |
| 02245 | 力勤资源 | 54,400.00 | 1,122,247.24 | 2.35 |
| 02269 | 药明生物 | 39,000.00 | 1,107,492.24 | 2.32 |
| 2383 | 台光电子 | 3,000.00 | 1,104,230.03 | 2.32 |
| 2308 | 台达电子工业 | 5,000.00 | 1,077,379.45 | 2.26 |
| 3037 | 欣兴电子 | 21,000.00 | 1,033,747.26 | 2.17 |
| 01651 | 津上机床中国 | 34,000.00 | 1,032,452.72 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 17,128,041.40 | 35.94 | 38.55 |
| 工业 | 8,369,732.39 | 17.56 | 18.84 |
| 医疗保健 | 7,398,043.99 | 15.52 | 16.65 |
| 原材料 | 6,659,227.91 | 13.97 | 14.99 |
| 金融 | 1,176,895.66 | 2.47 | 2.65 |
| 非日常生活消费品 | 1,169,724.10 | 2.45 | 2.63 |
| 日常消费品 | 1,151,348.08 | 2.42 | 2.59 |
| 通信服务 | 681,605.94 | 1.43 | 1.53 |
| 房地产 | 659,332.54 | 1.38 | 1.48 |
| 能源 | 35,044.94 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.53 | 47,656,045.11 |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 11.29 | 45,391,573.00 |
| 2025-06-30 | 86.31 | - | 10.01 | 30,568,672.49 |
| 2025-03-31 | 91.47 | - | 13.90 | 29,551,098.10 |
| 2024-12-31 | 84.79 | - | 11.10 | 38,886,868.59 |
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