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首页 > 基金> 长城永利债券C(016744)
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长城永利债券C

(016744)
净值：
1.0815
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0815 2025-12-25
  • 净值走势
长城永利债券C(016744)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.0815-0.02%
2025-12-241.08170.02%
2025-12-231.08150.08%
2025-12-221.0806-0.06%
2025-12-191.08120.10%
2025-12-181.08010.01%
2025-12-171.08000.14%
2025-12-161.07850.01%
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基金情况

基金全称 长城永利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.58亿元 份额规模 2.3833亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.17%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.460.975,698,645,951.44
2025-06-30-99.770.708,000,417,130.29
2025-03-31-93.130.4711,006,250,541.39
2024-12-31-102.450.0813,584,368,346.95
2024-09-30-110.540.196,031,614,860.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-魏建11108.15
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