首页 > 基金> 长城永利债券C(016744)
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长城永利债券C

(016744)
净值：
1.0865
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0972 2026-08-14
  • 净值走势
长城永利债券C(016744)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0865-0.01%
2026-08-131.08660.12%
2026-08-121.08530.00%
2026-08-111.0853-0.10%
2026-08-101.08640.13%
2026-08-071.08500.10%
2026-08-061.08390.02%
2026-08-051.0837-0.03%
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基金情况

基金全称 长城永利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0033亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.75%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 3.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.171.453,843,027,145.86
2026-03-31-132.891.613,473,976,679.73
2025-12-31-98.431.086,034,801,999.17
2025-09-30-99.460.975,698,645,951.44
2025-06-30-99.770.708,000,417,130.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-魏建13419.73
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