基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银光耀优选混合A(016746) |
净值：
1.0356
|
日增长率：
2.24%
|
累计净值：1.0356 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 8,055,168.00 | 9.62 |
| 01530 | 三生制药 | 536,000.00 | 7,624,074.40 | 9.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,600.00 | 7,161,306.00 | 8.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 52,900.00 | 6,115,240.00 | 7.30 |
| 600987 | 航民股份 | 903,400.00 | 5,673,352.00 | 6.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 242,800.00 | 4,957,976.00 | 5.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 4,809,727.26 | 5.74 |
| 600993 | 马应龙 | 210,900.00 | 4,749,468.00 | 5.67 |
| 000651 | 格力电器 | 93,900.00 | 3,594,492.00 | 4.29 |
| 600309 | 万华化学 | 46,100.00 | 3,176,290.00 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.86 | 3.75 | 3.66 | 83,754,949.69 |
| 2026-06-30 | 93.32 | 4.30 | 3.63 | 72,859,107.21 |
| 2026-03-31 | 92.16 | 5.55 | 1.57 | 92,800,307.78 |
| 2025-12-31 | 91.15 | 5.62 | 1.29 | 111,604,100.70 |
| 2025-09-30 | 70.51 | - | 30.62 | 180,005,997.36 |
微信公众号
证券之星APP
