基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛光耀优选混合A(016746) |
净值：
1.1381
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：1.1381 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 8,125,362.00 | 7.28 |
| 600987 | 航民股份 | 1,143,100.00 | 7,875,959.00 | 7.06 |
| 01530 | 三生制药 | 291,500.00 | 6,366,319.07 | 5.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,200.00 | 5,949,612.00 | 5.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 5,843,110.82 | 5.24 |
| 000651 | 格力电器 | 144,000.00 | 5,791,680.00 | 5.19 |
| 000786 | 北新建材 | 225,600.00 | 5,633,232.00 | 5.05 |
| 000338 | 潍柴动力 | 266,900.00 | 4,590,680.00 | 4.11 |
| 600993 | 马应龙 | 160,600.00 | 4,496,800.00 | 4.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 156,200.00 | 4,467,320.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,943,783.78 | 55.50 | 84.02 |
| 房地产业 | 6,297,420.00 | 5.64 | 8.54 |
| 租赁和商务服务业 | 3,228,250.00 | 2.89 | 4.38 |
| 采矿业 | 2,224,222.00 | 1.99 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 27,578.90 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.15 | 5.62 | 1.29 | 111,604,100.70 |
| 2025-09-30 | 70.51 | - | 30.62 | 180,005,997.36 |
| 2025-06-30 | 75.41 | - | 24.89 | 231,163,498.96 |
| 2025-03-31 | 73.60 | - | 26.70 | 234,681,141.56 |
| 2024-12-31 | 77.33 | - | 22.96 | 224,752,435.43 |
微信公众号
证券之星APP
