基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛光耀优选混合A(016746) |
净值：
1.0680
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0680 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 6,875,842.00 | 9.44 |
| 01530 | 三生制药 | 452,000.00 | 6,630,753.89 | 9.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,600.00 | 6,523,966.00 | 8.95 |
| 600809 | 山西汾酒 | 59,000.00 | 6,452,830.00 | 8.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,200.00 | 5,674,202.41 | 7.79 |
| 600987 | 航民股份 | 811,600.00 | 4,910,180.00 | 6.74 |
| 600993 | 马应龙 | 210,900.00 | 4,559,658.00 | 6.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 58,100.00 | 4,503,912.00 | 6.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 205,900.00 | 4,202,419.00 | 5.77 |
| 000651 | 格力电器 | 93,900.00 | 3,521,250.00 | 4.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.32 | 4.30 | 3.63 | 72,859,107.21 |
| 2026-03-31 | 92.16 | 5.55 | 1.57 | 92,800,307.78 |
| 2025-12-31 | 91.15 | 5.62 | 1.29 | 111,604,100.70 |
| 2025-09-30 | 70.51 | - | 30.62 | 180,005,997.36 |
| 2025-06-30 | 75.41 | - | 24.89 | 231,163,498.96 |
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