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首页 > 基金> 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749)
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C

(016749)
净值：
1.0801
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0801 2025-12-29
  • 净值走势
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.08010.01%
2025-12-261.08000.01%
2025-12-251.07990.00%
2025-12-241.07990.01%
2025-12-231.07980.01%
2025-12-221.0797-0.02%
2025-12-191.07990.06%
2025-12-181.07930.00%
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基金情况

基金全称 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6129亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.910.41203,945,955.91
2025-06-30-112.730.13211,232,140.47
2025-03-31-109.690.15101,564,266.41
2024-12-31-116.750.26193,503,993.95
2024-09-30-109.620.64236,779,722.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-16-叶瑜珍9608.01
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