首页 > 基金> 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749)
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C

(016749)
净值：
1.0846
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0846 2026-02-06
  • 净值走势
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08460.05%
2026-02-051.08410.03%
2026-02-041.08380.01%
2026-02-031.0837-0.01%
2026-02-021.08380.02%
2026-01-301.08360.00%
2026-01-291.08360.01%
2026-01-281.08350.02%
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基金情况

基金全称 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6198亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.36%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.980.32248,195,721.92
2025-09-30-103.910.41203,945,955.91
2025-06-30-112.730.13211,232,140.47
2025-03-31-109.690.15101,564,266.41
2024-12-31-116.750.26193,503,993.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-16-叶瑜珍10008.46
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