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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750) |
净值：
1.0988
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1288 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 116.38 | 3.45 | 20,993,386.14 |
| 2026-06-30 | - | 85.33 | 0.29 | 419,212,922.86 |
| 2026-03-31 | - | 90.86 | 0.05 | 415,560,610.17 |
| 2025-12-31 | - | 99.81 | 0.28 | 411,661,517.74 |
| 2025-09-30 | - | 149.85 | 0.26 | 409,755,883.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 乔健生 | 503 | 2.82 |
| 2023-06-15 | 2025-06-30 | 翟振 | 746 | 9.80 |
| 2023-05-16 | 2024-09-19 | 沈科 | 492 | 6.18 |
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