基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加医疗创新混合发起式A(016756) |
净值：
0.8726
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.8726 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 17,268.00 | 2,619,555.60 | 8.53 |
| 300633 | 开立医疗 | 72,300.00 | 2,485,674.00 | 8.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 2,456,900.00 | 8.00 |
| 01858 | 春立医疗 | 158,000.00 | 2,254,640.63 | 7.34 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 48,700.00 | 1,899,787.00 | 6.18 |
| 00853 | 微创医疗 | 141,800.00 | 1,785,261.18 | 5.81 |
| 300003 | 乐普医疗 | 100,200.00 | 1,755,504.00 | 5.71 |
| 603882 | 金域医学 | 58,600.00 | 1,738,076.00 | 5.66 |
| 01066 | 威高股份 | 301,600.00 | 1,599,811.20 | 5.21 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 13,154.00 | 1,522,707.04 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 10.66 | 30,717,593.21 |
| 2025-06-30 | 90.86 | - | 9.50 | 12,559,813.10 |
| 2025-03-31 | 83.84 | - | 17.97 | 13,528,272.40 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.41 | 15,759,690.46 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 9.77 | 14,052,654.40 |
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