首页 > 基金> 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016768)
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(016768)
净值：
1.0926
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1126 2026-08-12
  • 净值走势
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016768)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.09260.04%
2026-08-111.0922-0.09%
2026-08-101.09320.07%
2026-08-071.09240.07%
2026-08-061.09160.00%
2026-08-051.09160.06%
2026-08-041.09090.03%
2026-08-031.0906-0.04%
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基金情况

基金全称 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 杨志远
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.93亿元 份额规模 8.8625亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.00%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 9.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.121.593,803,615,438.02
2026-03-31-5.523.904,847,180,384.91
2025-12-31-5.142.036,747,343,227.48
2025-09-30-4.723.468,364,497,737.18
2025-06-30-5.041.137,805,575,780.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-19-杨志远118411.22
2023-05-252026-03-30陆靖昶10409.93
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