基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投红利智选混合A(016774) |
净值：
1.2448
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.2448 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 61,400.00 | 1,056,694.00 | 2.11 |
| 601009 | 南京银行 | 73,800.00 | 843,534.00 | 1.68 |
| 601318 | 中国平安 | 11,100.00 | 759,240.00 | 1.52 |
| 601288 | 农业银行 | 95,500.00 | 733,440.00 | 1.46 |
| 000651 | 格力电器 | 17,800.00 | 715,916.00 | 1.43 |
| 601857 | 中国石油 | 68,700.00 | 715,167.00 | 1.43 |
| 601939 | 建设银行 | 73,200.00 | 679,296.00 | 1.36 |
| 002327 | 富安娜 | 101,200.00 | 679,052.00 | 1.36 |
| 601328 | 交通银行 | 88,700.00 | 643,075.00 | 1.28 |
| 601088 | 中国神华 | 15,808.00 | 640,224.00 | 1.28 |
| 00857 | 中国石油股份 | 16,000.00 | 121,103.74 | 0.24 |
| 01288 | 农业银行 | 17,000.00 | 88,750.40 | 0.18 |
| 01088 | 中国神华 | 2,500.00 | 87,612.34 | 0.17 |
| 00939 | 建设银行 | 12,000.00 | 83,349.14 | 0.17 |
| 03328 | 交通银行 | 12,000.00 | 69,909.23 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,059,379.50 | 38.07 | 43.24 |
| 制造业 | 7,205,482.00 | 14.39 | 16.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,436,984.00 | 12.86 | 14.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,259,188.00 | 12.50 | 14.20 |
| 采矿业 | 1,886,871.00 | 3.77 | 4.28 |
| 建筑业 | 965,047.00 | 1.93 | 2.19 |
| 房地产业 | 583,296.00 | 1.16 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416,580.00 | 0.83 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 365,950.00 | 0.73 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 354,315.00 | 0.71 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 306,852.00 | 0.61 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 237,989.00 | 0.48 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.82 | 50,068,549.08 |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 8.24 | 71,033,932.96 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 7.78 | 58,817,149.58 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 5.54 | 66,440,488.46 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 5.88 | 71,453,895.10 |
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