华安沣裕债券A
(016794)
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累计净值：1.0475
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0475 | -0.04% |
| 2025-12-30 | 1.0479 | 0.07% |
| 2025-12-29 | 1.0472 | -0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0476 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 1.0478 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.0471 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.0463 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 1.0453 | 0.12% |
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基金全称
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华安沣裕债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山 郭利燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.54%
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最近两年
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4.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 4,900.00 | 148,617.00 | 1.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,120.00 | 125,112.00 | 0.87 |
| 601881 | 中国银河 | 11,000.00 | 119,460.00 | 0.83 |
| 600926 | 杭州银行 | 9,000.00 | 117,450.00 | 0.82 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,700.00 | 116,111.00 | 0.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 14,300.00 | 106,249.00 | 0.74 |
| 000831 | 中国稀土 | 3,900.00 | 98,865.00 | 0.69 |
| 002389 | 航天彩虹 | 6,400.00 | 88,896.00 | 0.62 |
| 688120 | 华海清科 | 400.00 | 75,832.00 | 0.53 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,900.00 | 75,202.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,389,771.00 | 9.70 | 63.64 |
| 金融业 | 457,695.80 | 3.19 | 20.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 118,320.00 | 0.83 | 5.42 |
| 建筑业 | 74,160.00 | 0.52 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,580.00 | 0.43 | 2.82 |
| 采矿业 | 52,710.00 | 0.37 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,627.00 | 0.21 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 85.96 | 12.67 | 5,172,567.32 |
| 2025-06-30 | - | 91.88 | 8.02 | 10,716,359.16 |
| 2025-03-31 | - | 95.45 | 4.43 | 11,109,955.36 |
| 2024-12-31 | - | 82.75 | 1.33 | 31,061,242.70 |
| 2024-09-30 | - | 83.16 | 4.40 | 9,221,562.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-27 | - | 郭利燕 | 67 | 0.31 |
| 2024-10-28 | - | 郑伟山 | 431 | 2.57 |
| 2022-11-08 | 2024-10-28 | 吴文明 | 720 | 2.13 |
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