基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实双利债券A(016797) |
净值：
1.1072
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1072 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 64,700.00 | 5,082,185.00 | 0.63 |
| 688012 | 中微公司 | 17,607.00 | 4,995,986.25 | 0.62 |
| 688041 | 海光信息 | 21,178.00 | 4,752,554.98 | 0.59 |
| 603606 | 东方电缆 | 74,800.00 | 4,469,300.00 | 0.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,500.00 | 4,177,875.00 | 0.52 |
| 02318 | 中国平安 | 62,000.00 | 3,648,376.55 | 0.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,200.00 | 3,250,291.36 | 0.40 |
| 300433 | 蓝思科技 | 106,900.00 | 3,235,863.00 | 0.40 |
| 601009 | 南京银行 | 277,900.00 | 3,176,397.00 | 0.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 215,800.00 | 2,498,964.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,426,517.13 | 8.45 | 84.02 |
| 金融业 | 4,257,503.00 | 0.53 | 5.23 |
| 采矿业 | 3,327,610.00 | 0.41 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,296,531.67 | 0.41 | 4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,136,320.72 | 0.26 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.28 | 83.86 | 3.05 | 809,716,750.75 |
| 2025-09-30 | 16.39 | 81.71 | 1.54 | 67,579,616.46 |
| 2025-06-30 | 16.92 | 82.66 | 0.88 | 64,261,771.25 |
| 2025-03-31 | 15.35 | 83.90 | 0.88 | 67,162,300.37 |
| 2024-12-31 | 15.88 | 86.60 | 0.66 | 71,303,361.37 |
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