嘉实双利债券A
(016797)
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累计净值：1.1309
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1309 | 0.34% |
| 2026-05-12 | 1.1271 | -0.04% |
| 2026-05-11 | 1.1276 | 0.08% |
| 2026-05-08 | 1.1267 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.1273 | 0.26% |
| 2026-05-06 | 1.1244 | 0.35% |
| 2026-04-30 | 1.1205 | -0.22% |
| 2026-04-29 | 1.1230 | 0.33% |
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基金全称
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嘉实双利债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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梁铭超 单金萍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.98亿元
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份额规模
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19.8885亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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1.53%
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最近三月
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1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.41%
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最近两年
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12.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 38,251.00 | 11,719,341.38 | 0.44 |
| 688361 | 中科飞测 | 66,203.00 | 10,066,166.15 | 0.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 175,800.00 | 9,707,676.00 | 0.36 |
| 601318 | 中国平安 | 164,800.00 | 9,357,344.00 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 261,500.00 | 8,556,280.00 | 0.32 |
| 688548 | 广钢气体 | 371,373.00 | 8,263,049.25 | 0.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 800,500.00 | 8,069,040.00 | 0.30 |
| 01378 | 中国宏桥 | 253,000.00 | 7,764,909.53 | 0.29 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 150,800.00 | 7,434,440.00 | 0.28 |
| 002064 | 华峰化学 | 691,100.00 | 7,090,686.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,954,157.45 | 8.00 | 87.60 |
| 采矿业 | 16,581,952.00 | 0.62 | 6.79 |
| 金融业 | 11,844,920.00 | 0.44 | 4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,848,016.79 | 0.07 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.51 | 84.09 | 0.18 | 2,674,089,878.77 |
| 2025-12-31 | 12.28 | 83.86 | 3.05 | 809,716,750.75 |
| 2025-09-30 | 16.39 | 81.71 | 1.54 | 67,579,616.46 |
| 2025-06-30 | 16.92 | 82.66 | 0.88 | 64,261,771.25 |
| 2025-03-31 | 15.35 | 83.90 | 0.88 | 67,162,300.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-18 | - | 梁铭超 | 27 | 1.17 |
| 2026-04-18 | - | 单金萍 | 27 | 1.17 |
| 2022-12-29 | 2026-04-21 | 高群山 | 1209 | 11.85 |
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