基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安融六个月持有期债券C(016807) |
净值：
1.0134
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0134 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 2,000.00 | 614,140.00 | 1.10 |
| 603809 | 豪能股份 | 42,000.00 | 602,700.00 | 1.08 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10,000.00 | 502,900.00 | 0.90 |
| 600893 | 航发动力 | 10,000.00 | 400,300.00 | 0.72 |
| 300580 | 贝斯特 | 15,000.00 | 394,350.00 | 0.71 |
| 002126 | 银轮股份 | 10,000.00 | 378,000.00 | 0.68 |
| 600570 | 恒生电子 | 10,000.00 | 301,500.00 | 0.54 |
| 300007 | 汉威科技 | 5,000.00 | 268,000.00 | 0.48 |
| 603009 | 北特科技 | 5,000.00 | 240,800.00 | 0.43 |
| 688095 | 福昕软件 | 2,300.00 | 205,321.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,193,810.00 | 3.94 | 53.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,891,861.00 | 3.40 | 46.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.35 | 83.08 | 4.28 | 55,617,348.91 |
| 2025-09-30 | - | 94.79 | 10.33 | 56,721,738.79 |
| 2025-06-30 | - | 97.76 | 5.99 | 53,152,902.12 |
| 2025-03-31 | 14.12 | 82.51 | 2.93 | 43,985,547.18 |
| 2024-12-31 | 16.10 | 83.04 | 2.51 | 51,564,582.42 |
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