首页 > 基金> 嘉合磐益纯债A(016808)
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嘉合磐益纯债A

(016808)
净值：
1.0243
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1183 2026-02-06
  • 净值走势
嘉合磐益纯债A(016808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02430.01%
2026-02-051.02420.01%
2026-02-041.02410.00%
2026-02-031.02410.00%
2026-02-021.02410.01%
2026-01-301.02400.01%
2026-01-291.0239-0.01%
2026-01-281.02400.00%
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基金情况

基金全称 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5001亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.312.3151,187,253.95
2025-09-30-98.351.71539,318,894.25
2025-06-30-112.950.30746,450,308.36
2025-03-31-123.890.83770,097,177.84
2024-12-31-120.750.22769,423,538.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-17-李超121111.92
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