基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳博见成长一年定期开放混合C(016811) |
净值：
1.7592
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日增长率：
2.26%
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累计净值：1.7592 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 3,693,900.00 | 37,123,695.00 | 9.86 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 4,532,400.00 | 36,395,172.00 | 9.67 |
| 600418 | 江淮汽车 | 734,132.00 | 36,339,534.00 | 9.65 |
| 688169 | 石头科技 | 236,647.00 | 35,984,542.82 | 9.56 |
| 01810 | 小米集团-W | 991,441.00 | 35,192,731.06 | 9.35 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 206,736.00 | 35,048,862.48 | 9.31 |
| 02015 | 理想汽车-W | 595,754.00 | 34,895,585.77 | 9.27 |
| 01318 | 毛戈平 | 235,400.00 | 17,370,889.62 | 4.61 |
| 01908 | 建发国际集团 | 500,000.00 | 7,067,696.50 | 1.88 |
| 03306 | 江南布衣 | 162,500.00 | 2,851,804.25 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.91 | - | 26.96 | 376,518,967.62 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.57 | 456,977,606.62 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 5.90 | 376,336,170.33 |
| 2025-03-31 | 97.46 | - | 0.59 | 371,528,673.26 |
| 2024-12-31 | 97.16 | - | 1.03 | 305,728,147.80 |
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