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国联中证煤炭指数(LOF)C

(016814)

净值:
1.9770
日增长率:
-2.32%
累计净值:1.9770 2024-06-24
  • 净值走势
国联中证煤炭指数(LOF)C(016814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.9770-2.32%
2024-06-212.0240-0.83%
2024-06-202.04100.84%
2024-06-192.0240-0.30%
2024-06-182.03000.05%
2024-06-172.0290-2.36%
2024-06-142.0780-0.76%
2024-06-132.0940-1.13%
基金全称 国联中证煤炭指数型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 陈薪羽 杜超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.3902亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.56%
最近一月 -3.80%
最近三月 -1.54%
最近六月 0.00%
最近一年 25.60%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601225陕西煤业2,134,780.0053,561,630.2011.11
601088中国神华1,328,167.0051,918,048.0310.77
600188兖矿能源1,436,700.0034,179,093.007.09
600157永泰能源23,183,366.0030,833,876.786.40
601699潞安环能1,248,630.0025,834,154.705.36
000983山西焦煤2,369,584.0024,454,106.885.07
601898中煤能源1,910,040.0021,850,857.604.53
000723美锦能源3,160,189.0020,699,237.954.29
601666平煤股份1,448,701.0017,775,561.273.69
600546山煤国际1,034,400.0017,750,304.003.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业368,257,605.7576.3982.26
制造业44,465,285.989.229.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业33,209,179.786.897.42
批发和零售业1,706,508.920.350.38
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
交通运输、仓储和邮政业7,704.30-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3192.87-6.65482,055,167.01
2023-12-3193.35-7.49512,153,261.57
2023-09-3092.91-7.75568,138,334.99
2023-06-3092.260.368.19676,342,459.43
2023-03-3192.180.347.98738,587,109.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-杜超25013.23
2023-08-31-陈薪羽30020.48
2022-09-282023-11-07赵菲405-12.27
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