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国联中证煤炭指数C(016814)
国联中证煤炭指数C
(016814)
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累计净值：1.7740
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.7740 | 0.45% |
| 2025-12-12 | 1.7660 | -0.28% |
| 2025-12-11 | 1.7710 | -0.78% |
| 2025-12-10 | 1.7850 | 0.22% |
| 2025-12-09 | 1.7810 | -1.33% |
| 2025-12-08 | 1.8050 | -1.53% |
| 2025-12-05 | 1.8330 | -0.33% |
| 2025-12-04 | 1.8390 | -0.76% |
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基金全称
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国联中证煤炭指数型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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0.7125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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-9.49%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.13%
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最近两年
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-4.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,870,100.00 | 37,402,000.00 | 9.03 |
| 601088 | 中国神华 | 951,700.00 | 36,640,450.00 | 8.84 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,460,000.00 | 32,742,600.00 | 7.90 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,711,600.00 | 30,803,776.00 | 7.43 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3,904,300.00 | 27,134,885.00 | 6.55 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,645,800.00 | 23,436,192.00 | 5.66 |
| 000723 | 美锦能源 | 4,239,983.00 | 20,012,719.76 | 4.83 |
| 600348 | 华阳股份 | 2,481,050.00 | 18,285,338.50 | 4.41 |
| 601666 | 平煤股份 | 2,042,600.00 | 16,095,688.00 | 3.88 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,151,100.00 | 15,839,136.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 343,541,933.14 | 82.92 | 87.73 |
| 制造业 | 44,304,371.40 | 10.69 | 11.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,732,850.00 | 0.90 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | 6.41 | 0.78 | 414,327,720.44 |
| 2025-06-30 | 94.55 | 6.37 | 1.10 | 417,979,657.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 6.04 | 1.64 | 438,685,229.39 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.44 | 401,438,580.52 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 8.17 | 494,397,712.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 789 | 1.60 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 839 | 8.10 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -12.27 |
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