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国联中证煤炭指数C(016814)
国联中证煤炭指数C
(016814)
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累计净值：2.0520
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.0520 | -0.73% |
| 2026-05-12 | 2.0670 | -1.01% |
| 2026-05-11 | 2.0880 | 0.48% |
| 2026-05-08 | 2.0780 | -1.09% |
| 2026-05-07 | 2.1010 | -5.32% |
| 2026-05-06 | 2.2190 | 0.45% |
| 2026-04-30 | 2.2090 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 2.2120 | 1.61% |
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基金全称
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国联中证煤炭指数型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.5158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.53%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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6.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.81%
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最近两年
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0.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 859,400.00 | 40,176,950.00 | 9.76 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,029,400.00 | 39,268,890.00 | 9.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,456,500.00 | 37,271,835.00 | 9.06 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,088,200.00 | 35,917,040.00 | 8.73 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3,618,000.00 | 24,168,240.00 | 5.87 |
| 000723 | 美锦能源 | 3,725,583.00 | 17,547,495.93 | 4.26 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,292,700.00 | 17,516,085.00 | 4.26 |
| 600348 | 华阳股份 | 1,948,850.00 | 17,169,368.50 | 4.17 |
| 601001 | 晋控煤业 | 904,100.00 | 14,854,363.00 | 3.61 |
| 601666 | 平煤股份 | 1,600,600.00 | 13,060,896.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 333,915,551.55 | 81.12 | 87.68 |
| 制造业 | 39,114,604.21 | 9.51 | 10.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,765,074.00 | 1.89 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,032.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.52 | 6.36 | 3.34 | 411,614,612.13 |
| 2025-12-31 | 94.06 | 5.91 | 1.44 | 355,004,332.09 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 6.41 | 0.78 | 414,327,720.44 |
| 2025-06-30 | 94.55 | 6.37 | 1.10 | 417,979,657.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 6.04 | 1.64 | 438,685,229.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 938 | 17.53 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 988 | 25.05 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -12.27 |
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