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国联国证钢铁指数C(016815)
国联国证钢铁指数C
(016815)
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累计净值：1.1200
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1200 | -2.86% |
| 2026-06-25 | 1.1530 | -1.62% |
| 2026-06-24 | 1.1720 | -0.34% |
| 2026-06-23 | 1.1760 | -2.16% |
| 2026-06-22 | 1.2020 | 0.67% |
| 2026-06-18 | 1.1940 | -0.33% |
| 2026-06-17 | 1.1980 | -1.72% |
| 2026-06-16 | 1.2190 | -1.14% |
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基金全称
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国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.6359亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.20%
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最近一月
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-12.64%
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最近三月
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-17.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.56%
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最近两年
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12.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600010 | 包钢股份 | 9,413,940.00 | 23,628,989.40 | 12.23 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,496,453.00 | 22,412,263.73 | 11.60 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,542,100.00 | 12,888,447.00 | 6.67 |
| 002756 | 永兴材料 | 160,000.00 | 11,971,200.00 | 6.20 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,756,800.00 | 9,662,400.00 | 5.00 |
| 002318 | 久立特材 | 279,800.00 | 8,472,344.00 | 4.38 |
| 001203 | 大中矿业 | 202,800.00 | 8,097,804.00 | 4.19 |
| 000708 | 中信特钢 | 384,800.00 | 6,287,632.00 | 3.25 |
| 600126 | 杭钢股份 | 602,607.00 | 5,158,315.92 | 2.67 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1,097,380.00 | 5,069,895.60 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,788,226.37 | 85.80 | 91.17 |
| 采矿业 | 16,025,506.99 | 8.29 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,490.11 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,924.79 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,651.38 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.11 | 6.70 | 0.74 | 193,213,816.31 |
| 2025-12-31 | 94.16 | 5.76 | 3.21 | 201,726,492.86 |
| 2025-09-30 | 96.17 | 6.56 | 0.48 | 162,557,075.05 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 6.16 | 0.17 | 162,498,120.37 |
| 2025-03-31 | 94.01 | 6.18 | 0.96 | 174,876,712.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 983 | 6.67 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 1033 | 2.75 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -1.56 |
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