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国联国证钢铁指数C(016815)
国联国证钢铁指数C
(016815)
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累计净值：1.4060
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4060 | -0.50% |
| 2025-11-13 | 1.4130 | 1.65% |
| 2025-11-12 | 1.3900 | -0.29% |
| 2025-11-11 | 1.3940 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.3970 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.3970 | 0.29% |
| 2025-11-06 | 1.3930 | 1.90% |
| 2025-11-05 | 1.3670 | 0.37% |
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基金全称
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国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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4.38%
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最近三月
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12.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.40%
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最近两年
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30.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600010 | 包钢股份 | 9,403,440.00 | 22,380,187.20 | 13.77 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,960,900.00 | 20,933,563.00 | 12.88 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,025,300.00 | 13,144,197.00 | 8.09 |
| 002318 | 久立特材 | 284,200.00 | 6,925,954.00 | 4.26 |
| 002756 | 永兴材料 | 160,600.00 | 6,224,856.00 | 3.83 |
| 600126 | 杭钢股份 | 585,700.00 | 5,839,429.00 | 3.59 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,082,600.00 | 5,683,650.00 | 3.50 |
| 000708 | 中信特钢 | 384,300.00 | 5,234,166.00 | 3.22 |
| 000709 | 河钢股份 | 1,735,300.00 | 4,407,662.00 | 2.71 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1,115,480.00 | 4,294,598.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,627,212.72 | 90.20 | 93.79 |
| 采矿业 | 9,691,286.00 | 5.96 | 6.20 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,350.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.17 | 6.56 | 0.48 | 162,557,075.05 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 6.16 | 0.17 | 162,498,120.37 |
| 2025-03-31 | 94.01 | 6.18 | 0.96 | 174,876,712.53 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 7.24 | 184,758,248.21 |
| 2024-09-30 | 93.76 | - | 6.98 | 224,658,105.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 758 | 33.90 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 808 | 28.99 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -1.56 |
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