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国联国证钢铁指数C(016815)
国联国证钢铁指数C
(016815)
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累计净值：1.0270
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0270 | -0.87% |
| 2026-11-12 | 1.0360 | -0.96% |
| 2026-11-11 | 1.0460 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 1.0490 | 0.19% |
| 2026-11-09 | 1.0470 | -0.66% |
| 2026-11-06 | 1.0540 | -0.85% |
| 2026-11-05 | 1.0630 | 0.28% |
| 2026-11-04 | 1.0600 | 0.76% |
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基金全称
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国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.56%
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最近一月
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-6.72%
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最近三月
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-9.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.32%
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最近两年
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-8.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,630,300.00 | 15,597,679.00 | 14.35 |
| 600010 | 包钢股份 | 6,547,300.00 | 13,683,857.00 | 12.59 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,872,700.00 | 6,629,358.00 | 6.10 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,202,400.00 | 5,458,896.00 | 5.02 |
| 002756 | 永兴材料 | 111,600.00 | 4,351,284.00 | 4.00 |
| 001203 | 大中矿业 | 162,400.00 | 3,618,272.00 | 3.33 |
| 000708 | 中信特钢 | 268,400.00 | 3,518,724.00 | 3.24 |
| 002318 | 久立特材 | 195,200.00 | 3,480,416.00 | 3.20 |
| 000778 | 新兴铸管 | 765,600.00 | 2,725,536.00 | 2.51 |
| 600126 | 杭钢股份 | 420,500.00 | 2,497,770.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,042,996.33 | 85.61 | 91.00 |
| 采矿业 | 9,160,675.91 | 8.43 | 8.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,924.16 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.08 | 7.75 | 1.29 | 108,689,760.91 |
| 2026-06-30 | 94.53 | 8.03 | 0.96 | 128,572,060.01 |
| 2026-03-31 | 94.11 | 6.70 | 0.74 | 193,213,816.31 |
| 2025-12-31 | 94.16 | 5.76 | 3.21 | 201,726,492.86 |
| 2025-09-30 | 96.17 | 6.56 | 0.48 | 162,557,075.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 1122 | -2.19 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 1172 | -5.78 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -1.56 |
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