基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒裕一年持有期混合C(016831) |
净值：
1.1207
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1207 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 12,800.00 | 904,192.00 | 1.48 |
| 688347 | 华虹公司 | 7,182.00 | 822,769.92 | 1.34 |
| 688249 | 晶合集成 | 21,108.00 | 735,613.80 | 1.20 |
| 002602 | ST华通 | 29,300.00 | 606,803.00 | 0.99 |
| 01618 | 中国中冶 | 240,000.00 | 593,802.19 | 0.97 |
| 01519 | 极兔速递-W | 64,600.00 | 576,809.81 | 0.94 |
| 001309 | 德明利 | 2,800.00 | 573,132.00 | 0.94 |
| 01347 | 华虹半导体 | 7,000.00 | 511,268.80 | 0.83 |
| 002517 | 恺英网络 | 15,100.00 | 424,008.00 | 0.69 |
| 688503 | 聚和材料 | 4,984.00 | 408,388.96 | 0.67 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 24,000.00 | 343,791.75 | 0.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,800.00 | 138,160.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,399,313.56 | 10.45 | 78.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,030,811.00 | 1.68 | 12.60 |
| 采矿业 | 506,160.00 | 0.83 | 6.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247,275.00 | 0.40 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.17 | 66.96 | 19.23 | 61,259,099.34 |
| 2025-06-30 | 15.52 | 59.93 | 18.65 | 58,487,230.02 |
| 2025-03-31 | 8.27 | 77.60 | 24.34 | 50,525,367.61 |
| 2024-12-31 | 18.85 | 65.37 | 15.24 | 34,764,153.48 |
| 2024-09-30 | 26.49 | 8.68 | 65.67 | 48,236,461.28 |
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