基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) |
净值：
1.1191
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1191 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 7,200.00 | 465,768.00 | 1.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 423,714.02 | 1.23 |
| 01801 | 信达生物 | 4,500.00 | 396,050.72 | 1.15 |
| 02020 | 安踏体育 | 4,000.00 | 341,454.52 | 0.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12,500.00 | 332,625.00 | 0.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 37,200.00 | 299,832.00 | 0.87 |
| 002078 | 太阳纸业 | 20,700.00 | 295,803.00 | 0.86 |
| 600000 | 浦发银行 | 24,400.00 | 290,360.00 | 0.84 |
| 09636 | 九方智投控股 | 4,000.00 | 272,433.23 | 0.79 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 4,000.00 | 272,433.23 | 0.79 |
| 06618 | 京东健康 | 4,400.00 | 267,137.95 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,855,689.74 | 8.27 | 57.29 |
| 金融业 | 762,525.00 | 2.21 | 15.30 |
| 租赁和商务服务业 | 299,832.00 | 0.87 | 6.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248,676.00 | 0.72 | 4.99 |
| 采矿业 | 244,352.00 | 0.71 | 4.90 |
| 建筑业 | 195,110.00 | 0.56 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 123,250.00 | 0.36 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,660.00 | 0.32 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,108.00 | 0.30 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,822.00 | 0.11 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.30 | 90.20 | 4.05 | 34,541,388.74 |
| 2025-06-30 | 23.88 | 101.60 | 2.88 | 40,839,351.22 |
| 2025-03-31 | 23.14 | 79.66 | 0.44 | 46,416,315.17 |
| 2024-12-31 | 23.54 | 69.54 | 0.89 | 62,273,466.21 |
| 2024-09-30 | 22.34 | 76.02 | 0.67 | 154,961,726.05 |
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