基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833) |
净值：
1.1256
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1256 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 6,300.00 | 357,273.00 | 1.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 324,617.27 | 1.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,000.00 | 314,300.00 | 1.07 |
| 01801 | 信达生物 | 4,500.00 | 309,917.36 | 1.05 |
| 02020 | 安踏体育 | 3,600.00 | 261,915.74 | 0.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 33,100.00 | 243,947.00 | 0.83 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 8,200.00 | 234,520.00 | 0.80 |
| 002078 | 太阳纸业 | 14,300.00 | 225,225.00 | 0.76 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 40,000.00 | 207,018.02 | 0.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 192,385.86 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,099,018.00 | 7.13 | 60.18 |
| 金融业 | 556,669.00 | 1.89 | 15.96 |
| 租赁和商务服务业 | 243,947.00 | 0.83 | 6.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234,520.00 | 0.80 | 6.72 |
| 采矿业 | 172,350.00 | 0.59 | 4.94 |
| 批发和零售业 | 108,600.00 | 0.37 | 3.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,584.00 | 0.25 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.74 | 77.09 | 2.20 | 29,459,023.93 |
| 2025-09-30 | 23.30 | 90.20 | 4.05 | 34,541,388.74 |
| 2025-06-30 | 23.88 | 101.60 | 2.88 | 40,839,351.22 |
| 2025-03-31 | 23.14 | 79.66 | 0.44 | 46,416,315.17 |
| 2024-12-31 | 23.54 | 69.54 | 0.89 | 62,273,466.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-10 | - | 谢成 | 30 | 0.82 |
| 2023-01-30 | - | 王佳骏 | 1106 | 12.56 |
| 2023-01-30 | 2025-03-01 | 高德勇 | 761 | 5.20 |
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