基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道惠泰优选混合C(016841) |
净值：
1.3440
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.3440 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 244,300.00 | 132,173,330.95 | 6.98 |
| 689009 | 九号公司 | 2,308,336.00 | 128,320,398.24 | 6.77 |
| 002956 | 西麦食品 | 4,204,000.00 | 118,216,480.00 | 6.24 |
| 605016 | 百龙创园 | 4,411,648.00 | 95,291,596.80 | 5.03 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,233,900.00 | 91,053,274.01 | 4.81 |
| 300408 | 三环集团 | 1,832,000.00 | 83,814,000.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 217,800.00 | 79,989,228.00 | 4.22 |
| 002595 | 豪迈科技 | 892,414.00 | 75,417,907.14 | 3.98 |
| 600993 | 马应龙 | 2,651,100.00 | 74,230,800.00 | 3.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 428,740.00 | 73,331,689.60 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,031,907,954.34 | 54.48 | 95.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,328,129.62 | 1.55 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 12,513,805.23 | 0.66 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,792,005.40 | 0.46 | 0.81 |
| 采矿业 | 1,994,389.72 | 0.11 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 87,916.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.24 | 5.67 | 14.70 | 1,894,191,281.93 |
| 2025-09-30 | 91.25 | 5.10 | 4.04 | 2,244,476,348.27 |
| 2025-06-30 | 84.83 | 5.21 | 10.32 | 1,909,308,755.02 |
| 2025-03-31 | 87.33 | 5.21 | 4.08 | 1,333,963,581.81 |
| 2024-12-31 | 92.12 | 5.13 | 1.42 | 761,972,535.27 |
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