基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842) |
净值：
1.2608
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.2608 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 20,887.00 | 484,160.66 | 0.15 |
| 600030 | 中信证券 | 16,140.00 | 463,379.40 | 0.14 |
| 601211 | 国泰海通 | 18,592.00 | 382,065.60 | 0.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 8,500.00 | 200,515.00 | 0.06 |
| 000776 | 广发证券 | 4,900.00 | 107,898.00 | 0.03 |
| 600999 | 招商证券 | 6,200.00 | 103,168.00 | 0.03 |
| 600958 | 东方证券 | 8,676.00 | 94,568.40 | 0.03 |
| 601377 | 兴业证券 | 11,400.00 | 84,588.00 | 0.03 |
| 000166 | 申万宏源 | 14,900.00 | 78,523.00 | 0.02 |
| 601995 | 中金公司 | 2,000.00 | 70,000.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.05 | - | 6.01 | 322,491,871.45 |
| 2025-09-30 | 0.79 | - | 6.20 | 454,984,451.91 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 8.06 | 267,485,642.52 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 6.17 | 316,013,702.95 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.09 | 6.60 | 340,598,208.81 |
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