基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城稳健增益债券A(016869) |
净值：
1.1599
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1599 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,150,000.00 | 185,837,079.00 | 0.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 267,200.00 | 161,737,693.73 | 0.72 |
| 02888 | 渣打集团 | 946,000.00 | 129,292,758.28 | 0.58 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 1,926,300.00 | 122,403,666.83 | 0.55 |
| 600036 | 招商银行 | 3,015,687.00 | 121,863,911.67 | 0.54 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 9,095,283.00 | 109,325,301.66 | 0.49 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,089,800.00 | 89,975,600.00 | 0.40 |
| 00941 | 中国移动 | 1,130,500.00 | 87,214,468.71 | 0.39 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,806,760.00 | 86,521,680.00 | 0.39 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,822,900.00 | 83,501,382.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,506,012,413.34 | 6.71 | 70.28 |
| 采矿业 | 173,476,982.00 | 0.77 | 8.10 |
| 金融业 | 170,198,166.87 | 0.76 | 7.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,246,039.67 | 0.50 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,084,512.74 | 0.35 | 3.64 |
| 租赁和商务服务业 | 58,370,520.00 | 0.26 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 43,534,455.00 | 0.19 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.89 | 81.41 | 0.38 | 22,438,101,789.38 |
| 2025-06-30 | 15.56 | 75.02 | 1.19 | 6,923,326,332.34 |
| 2025-03-31 | 16.02 | 108.73 | 2.36 | 1,871,825,913.81 |
| 2024-12-31 | 7.15 | 83.66 | 1.59 | 1,790,786,284.25 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 98.89 | 0.20 | 956,134,028.61 |
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