基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城稳健增益债券A(016869) |
净值：
1.1776
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1776 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 450,000.00 | 243,462,951.00 | 0.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,380,000.00 | 177,992,146.08 | 0.65 |
| 02888 | 渣打集团 | 800,000.00 | 136,422,348.80 | 0.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 800,000.00 | 135,627,515.20 | 0.49 |
| 601918 | 新集能源 | 20,000,000.00 | 132,200,000.00 | 0.48 |
| 601012 | 隆基绿能 | 7,200,000.00 | 131,040,000.00 | 0.48 |
| 00941 | 中国移动 | 1,600,000.00 | 118,068,918.40 | 0.43 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 1,653,300.00 | 108,711,775.97 | 0.40 |
| 01093 | 石药集团 | 13,474,000.00 | 102,592,984.34 | 0.37 |
| 03888 | 金山软件 | 3,975,400.00 | 102,118,392.81 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,974,858,361.35 | 7.21 | 71.96 |
| 采矿业 | 199,226,816.00 | 0.73 | 7.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,684,379.40 | 0.50 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,665,965.80 | 0.49 | 4.91 |
| 租赁和商务服务业 | 101,705,889.45 | 0.37 | 3.71 |
| 金融业 | 66,181,200.00 | 0.24 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 55,230,000.00 | 0.20 | 2.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,760,000.00 | 0.12 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,289,075.00 | 0.12 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,901,350.00 | 0.04 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.88 | 82.26 | 0.42 | 27,404,382,982.96 |
| 2025-09-30 | 15.89 | 81.41 | 0.38 | 22,438,101,789.38 |
| 2025-06-30 | 15.56 | 75.02 | 1.19 | 6,923,326,332.34 |
| 2025-03-31 | 16.02 | 108.73 | 2.36 | 1,871,825,913.81 |
| 2024-12-31 | 7.15 | 83.66 | 1.59 | 1,790,786,284.25 |
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