基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城稳健增益债券A(016869) |
净值：
1.1699
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1699 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 30,000,000.00 | 143,700,000.00 | 0.65 |
| 02328 | 中国财险 | 9,000,000.00 | 127,552,627.80 | 0.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,400,000.00 | 124,951,615.20 | 0.57 |
| 600893 | 航发动力 | 2,861,000.00 | 111,178,460.00 | 0.50 |
| 01093 | 石药集团 | 12,000,000.00 | 103,731,472.80 | 0.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 266,000.00 | 98,414,419.32 | 0.45 |
| 01177 | 中国生物制药 | 19,201,000.00 | 94,115,203.02 | 0.43 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 848,300.00 | 87,019,623.48 | 0.39 |
| 000039 | 中集集团 | 9,966,560.00 | 85,712,416.00 | 0.39 |
| 600482 | 中国动力 | 2,500,000.00 | 83,775,000.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,295,244,934.96 | 10.39 | 84.97 |
| 采矿业 | 114,912,000.00 | 0.52 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 70,952,171.07 | 0.32 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,674,752.00 | 0.29 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,890,000.00 | 0.21 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,804,000.00 | 0.17 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,503,541.00 | 0.17 | 1.35 |
| 房地产业 | 34,110,000.00 | 0.15 | 1.26 |
| 金融业 | 1,254,520.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.91 | 80.65 | 0.79 | 22,098,243,692.38 |
| 2026-06-30 | 19.91 | 80.78 | 1.21 | 22,161,019,528.62 |
| 2026-03-31 | 19.75 | 81.07 | 0.47 | 31,392,636,660.43 |
| 2025-12-31 | 18.88 | 82.26 | 0.42 | 27,404,382,982.96 |
| 2025-09-30 | 15.89 | 81.41 | 0.38 | 22,438,101,789.38 |
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