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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879) |
净值：
1.4793
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.4793 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 39,301.00 | 0.21 |
| 300285 | 国瓷材料 | 100.00 | 10,318.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400.00 | 10,056.00 | 0.05 |
| 600549 | 厦门钨业 | 100.00 | 8,520.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 7,970.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 300.00 | 7,941.00 | 0.04 |
| 600309 | 万华化学 | 100.00 | 6,841.00 | 0.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 100.00 | 6,633.00 | 0.04 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 100.00 | 6,540.00 | 0.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 100.00 | 6,503.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,844.13 | 0.99 | 80.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,829.00 | 0.12 | 9.83 |
| 采矿业 | 15,321.00 | 0.08 | 6.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,403.60 | 0.03 | 2.33 |
| 建筑业 | 1,773.00 | 0.01 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.23 | 1.60 | 3.91 | 18,929,226.91 |
| 2026-03-31 | 2.04 | 4.09 | 1.28 | 19,804,493.31 |
| 2025-12-31 | - | 4.35 | 0.90 | 18,547,109.57 |
| 2025-09-30 | - | 4.61 | 1.14 | 17,494,660.99 |
| 2025-06-30 | - | 4.74 | 0.72 | 12,792,348.33 |
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