首页 > 基金> 山证资管裕泽债券发起式A(016885)
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山证资管裕泽债券发起式A

(016885)
净值：
1.0225
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0715 2026-02-06
  • 净值走势
山证资管裕泽债券发起式A(016885)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0225-0.06%
2026-02-051.02310.01%
2026-02-041.0230-0.02%
2026-02-031.0232-0.06%
2026-02-021.0238-0.03%
2026-01-301.0241-0.06%
2026-01-291.0247-0.05%
2026-01-281.0252-0.04%
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基金情况

基金全称 山证资管裕泽债券型发起式证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 蓝烨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.37亿元 份额规模 19.8258亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.63%
最近三月 -0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 0.22%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.0017.992,136,623,663.56
2025-09-30-99.220.272,125,223,605.33
2025-06-30-108.551.442,128,577,073.48
2025-03-31-113.700.202,110,877,578.71
2024-12-31-103.830.382,116,325,406.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-01-蓝烨161-0.16
2022-12-212025-09-08刘凌云9927.37
2022-12-212025-06-06缪佳8987.15
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