基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银卓越成长混合C(016896) |
净值：
1.1453
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.1453 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002436 | 兴森科技 | 548,400.00 | 22,451,496.00 | 5.40 |
| 688700 | 东威科技 | 343,901.00 | 20,757,864.36 | 4.99 |
| 00325 | 布鲁可 | 364,200.00 | 20,415,167.63 | 4.91 |
| 03696 | 英矽智能 | 355,500.00 | 18,340,615.43 | 4.41 |
| 600549 | 厦门钨业 | 350,300.00 | 15,451,733.00 | 3.72 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 366,000.00 | 14,094,191.96 | 3.39 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 366,000.00 | 14,094,191.96 | 3.39 |
| 002916 | 深南电路 | 33,800.00 | 12,607,738.00 | 3.03 |
| 600298 | 安琪酵母 | 330,700.00 | 12,391,329.00 | 2.98 |
| 301580 | 爱迪特 | 243,840.00 | 12,218,822.40 | 2.94 |
| 300037 | 新宙邦 | 174,700.00 | 11,621,044.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,246,694.16 | 64.02 | 83.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,852,214.70 | 5.74 | 7.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,840,452.00 | 3.33 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,085,374.00 | 1.70 | 2.21 |
| 金融业 | 3,591,746.00 | 0.86 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,284,400.00 | 0.79 | 1.02 |
| 房地产业 | 1,643,344.00 | 0.40 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,036,602.00 | 0.25 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,275.52 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 77,882.89 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.56 | 1.29 | 6.53 | 415,879,016.12 |
| 2026-06-30 | 87.60 | 0.99 | 13.24 | 538,147,113.26 |
| 2026-03-31 | 91.13 | 1.52 | 6.05 | 340,220,583.80 |
| 2025-12-31 | 92.77 | 1.53 | 6.26 | 344,599,886.94 |
| 2025-09-30 | 91.46 | 2.32 | 5.37 | 401,722,797.81 |
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