基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银卓越成长混合C(016896) |
净值：
1.2244
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2244 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 766,600.00 | 21,526,128.00 | 5.36 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 414,000.00 | 17,885,716.43 | 4.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 227,000.00 | 16,486,455.89 | 4.10 |
| 06655 | 华新水泥 | 911,500.00 | 13,056,924.13 | 3.25 |
| 06655 | 华新建材 | 911,500.00 | 13,056,924.13 | 3.25 |
| 300037 | 新宙邦 | 243,200.00 | 12,982,016.00 | 3.23 |
| 300395 | 菲利华 | 170,800.00 | 12,929,560.00 | 3.22 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,219,500.00 | 11,951,100.00 | 2.97 |
| 301183 | 东田微 | 121,000.00 | 11,300,190.00 | 2.81 |
| 600309 | 万华化学 | 162,500.00 | 10,819,250.00 | 2.69 |
| 01385 | 上海复旦 | 228,000.00 | 9,475,417.71 | 2.36 |
| 600801 | 华新水泥 | 242,200.00 | 4,480,700.00 | 1.12 |
| 688385 | 复旦微电 | 20,485.00 | 1,365,325.25 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,629,750.21 | 57.16 | 78.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,287,191.00 | 8.04 | 11.02 |
| 金融业 | 21,795,611.00 | 5.43 | 7.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,057,367.10 | 1.26 | 1.73 |
| 采矿业 | 3,316,472.00 | 0.83 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 850,964.00 | 0.21 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.46 | 2.32 | 5.37 | 401,722,797.81 |
| 2025-06-30 | 92.97 | 2.51 | 4.94 | 622,798,670.39 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 5.26 | 5.58 | 611,971,870.47 |
| 2024-12-31 | 90.10 | 5.20 | 4.77 | 684,735,961.06 |
| 2024-09-30 | 92.35 | 4.12 | 3.65 | 740,712,418.95 |
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