基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银四季收益债券C(016901) |
净值：
1.1015
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1803 | 2025-12-29 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,812,500.00 | 0.20 | 33.76 |
| 采矿业 | 5,888,000.00 | 0.17 | 29.18 |
| 金融业 | 4,927,609.20 | 0.15 | 24.42 |
| 制造业 | 2,550,800.00 | 0.08 | 12.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.60 | 103.69 | 0.67 | 3,384,469,973.00 |
| 2025-06-30 | 0.83 | 114.66 | 1.50 | 2,270,416,511.05 |
| 2025-03-31 | 0.91 | 106.63 | 0.71 | 2,251,785,872.23 |
| 2024-12-31 | 1.31 | 112.62 | 3.11 | 1,502,061,698.06 |
| 2024-09-30 | 1.68 | 113.80 | 3.79 | 1,684,041,605.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 黄杨荔 | 372 | 2.67 |
| 2022-10-25 | - | 何秀红 | 1163 | 9.03 |
| 2023-02-22 | 2023-10-27 | 丁怡凌 | 247 | 1.00 |
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