基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证基建指数发起C(016909) |
净值：
1.2041
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2041 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 497,300.00 | 2,710,285.00 | 8.10 |
| 601390 | 中国中铁 | 430,300.00 | 2,370,953.00 | 7.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 175,900.00 | 2,022,850.00 | 6.05 |
| 601669 | 中国电建 | 361,100.00 | 2,014,938.00 | 6.02 |
| 600031 | 三一重工 | 78,600.00 | 1,826,664.00 | 5.46 |
| 000157 | 中联重科 | 199,100.00 | 1,594,791.00 | 4.77 |
| 601186 | 中国铁建 | 193,200.00 | 1,516,620.00 | 4.53 |
| 601868 | 中国能建 | 543,100.00 | 1,308,871.00 | 3.91 |
| 601800 | 中国交建 | 149,400.00 | 1,305,756.00 | 3.90 |
| 601618 | 中国中冶 | 299,400.00 | 1,152,690.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 19,556,322.80 | 58.46 | 62.06 |
| 制造业 | 10,470,076.88 | 31.30 | 33.23 |
| 采矿业 | 1,136,762.00 | 3.40 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 348,852.00 | 1.04 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.16 | 7.83 | 33,451,504.90 |
| 2025-06-30 | 94.07 | - | 6.47 | 19,361,363.74 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 7.20 | 21,370,882.56 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 6.13 | 23,527,646.17 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.28 | 35,893,663.24 |
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