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恒越均衡优选混合发起式A(016912)
恒越均衡优选混合发起式A
(016912)
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累计净值：1.2701
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2701 | -1.04% |
| 2025-11-13 | 1.2834 | 1.02% |
| 2025-11-12 | 1.2704 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 1.2722 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 1.2738 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 1.2707 | -1.12% |
| 2025-11-06 | 1.2851 | -0.68% |
| 2025-11-05 | 1.2939 | 0.77% |
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基金全称
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恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴胤希
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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9.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.75%
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最近两年
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40.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605088 | 冠盛股份 | 13,000.00 | 520,000.00 | 1.94 |
| 000801 | 四川九洲 | 31,000.00 | 495,690.00 | 1.85 |
| 688648 | 中邮科技 | 7,000.00 | 493,710.00 | 1.84 |
| 02556 | 迈富时 | 10,300.00 | 492,752.00 | 1.84 |
| 600586 | 金晶科技 | 90,000.00 | 448,200.00 | 1.67 |
| 300251 | 光线传媒 | 22,000.00 | 426,140.00 | 1.59 |
| 002315 | 焦点科技 | 8,800.00 | 425,480.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 382,720.00 | 1.43 |
| 600246 | 万通发展 | 31,000.00 | 379,130.00 | 1.42 |
| 920640 | 富士达 | 13,000.00 | 373,750.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,509,983.00 | 57.95 | 67.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,150,815.00 | 15.51 | 18.00 |
| 金融业 | 825,670.00 | 3.08 | 3.58 |
| 采矿业 | 623,520.00 | 2.33 | 2.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 426,140.00 | 1.59 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 407,610.00 | 1.52 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 397,570.00 | 1.49 | 1.72 |
| 房地产业 | 379,130.00 | 1.42 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 229,070.00 | 0.86 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,720.00 | 0.23 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,058.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.49 | 26,765,614.38 |
| 2025-06-30 | 73.90 | - | 27.71 | 17,614,334.77 |
| 2025-03-31 | 61.91 | - | 37.86 | 14,620,532.16 |
| 2024-12-31 | 87.82 | - | 12.36 | 13,527,609.34 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 7.71 | 13,955,915.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-16 | - | 吴胤希 | 550 | 49.07 |
| 2024-05-16 | 2025-07-01 | 裘明达 | 411 | 31.50 |
| 2022-11-25 | 2024-05-16 | 王晓明 | 538 | -14.80 |
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