首页 > 基金> 华夏鼎辉债券C(016926)
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华夏鼎辉债券C

(016926)
净值：
1.0510
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1078 2026-05-13
  • 净值走势
华夏鼎辉债券C(016926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05100.04%
2026-05-121.05060.04%
2026-05-111.05020.06%
2026-05-081.04960.02%
2026-05-071.04940.03%
2026-05-061.0491-0.08%
2026-04-301.0499-0.03%
2026-04-291.05020.07%
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基金情况

基金全称 华夏鼎辉债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0018亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.30%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 5.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.620.074,268,450,086.57
2025-12-31-96.800.084,809,443,018.89
2025-09-30-102.450.064,597,126,033.19
2025-06-30-105.630.065,070,221,474.90
2025-03-31-92.880.233,480,506,529.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-吴彬129611.00
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