首页 > 基金> 万家鑫怡债券A(016928)
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万家鑫怡债券A

(016928)
净值：
1.0359
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1026 2026-08-14
  • 净值走势
万家鑫怡债券A(016928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.03590.03%
2026-08-131.03560.04%
2026-08-121.03520.05%
2026-08-111.03470.02%
2026-08-101.0345-0.03%
2026-08-071.03480.02%
2026-08-061.0346-0.01%
2026-08-051.03470.00%
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基金情况

基金全称 万家鑫怡债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿 吴超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.61亿元 份额规模 6.3982亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.22%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.460.02661,442,212.82
2026-03-31-105.051.02582,823,028.44
2025-12-31-99.940.111,110,406,332.77
2025-09-30-106.040.032,784,097,459.84
2025-06-30-121.450.08862,239,897.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-02-吴超440.23
2024-06-27-段博卿7795.26
2022-12-022024-06-28周潜玮5745.11
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