基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证500指数增强C(016935) |
净值：
1.7001
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日增长率：
1.90%
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累计净值：1.9547 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 7,900.00 | 14,899,400.00 | 1.59 |
| 300223 | 北京君正 | 49,400.00 | 12,295,660.00 | 1.31 |
| 300857 | 协创数据 | 29,980.00 | 10,190,202.00 | 1.09 |
| 300475 | 香农芯创 | 33,500.00 | 10,050,000.00 | 1.07 |
| 300604 | 长川科技 | 27,500.00 | 9,389,050.00 | 1.00 |
| 002281 | 光迅科技 | 36,500.00 | 9,378,310.00 | 1.00 |
| 688120 | 华海清科 | 28,313.00 | 9,121,882.34 | 0.97 |
| 600105 | 永鼎股份 | 127,500.00 | 8,603,700.00 | 0.92 |
| 002008 | 大族激光 | 56,700.00 | 8,511,237.00 | 0.91 |
| 688347 | 华虹宏力 | 24,952.00 | 8,391,357.60 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 639,996,670.88 | 68.25 | 75.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,140,209.73 | 5.45 | 6.05 |
| 金融业 | 41,757,110.32 | 4.45 | 4.94 |
| 采矿业 | 24,327,948.54 | 2.60 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,620,533.00 | 1.67 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 14,922,474.20 | 1.59 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,084,332.00 | 1.50 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,103,273.00 | 1.08 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,766,375.60 | 1.05 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 7,313,059.60 | 0.78 | 0.86 |
| 建筑业 | 6,082,478.00 | 0.65 | 0.72 |
| 房地产业 | 5,314,302.80 | 0.57 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,968,872.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,945,271.00 | 0.21 | 0.23 |
| 教育 | 652,650.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 275,369.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 223,506.00 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 107,940.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.19 | 0.02 | 9.58 | 937,598,468.50 |
| 2026-03-31 | 90.23 | - | 9.40 | 925,718,748.49 |
| 2025-12-31 | 90.33 | - | 9.66 | 909,729,150.67 |
| 2025-09-30 | 90.57 | 0.02 | 9.35 | 686,220,254.64 |
| 2025-06-30 | 92.46 | 0.64 | 6.67 | 636,514,318.50 |
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