首页 > 基金> 国联安鸿利短债债券C(016941)
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国联安鸿利短债债券C

(016941)
净值：
1.0695
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0695 2026-11-12
  • 净值走势
国联安鸿利短债债券C(016941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0695-0.01%
2026-11-111.0696-0.01%
2026-11-101.06970.00%
2026-11-091.06970.00%
2026-11-061.06970.00%
2026-11-051.06970.00%
2026-11-041.06970.01%
2026-11-031.06960.01%
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基金情况

基金全称 国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.24亿元 份额规模 3.0342亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.04%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 2.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.910.20388,713,513.18
2026-06-30-94.280.38384,572,537.78
2026-03-31-89.270.59379,696,776.28
2025-12-31-104.040.09311,651,586.26
2025-09-30-93.340.71411,151,188.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉7052.56
2023-06-27-万莉12366.95
2023-06-27-洪阳玚12366.95
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