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工银中证1000指数增强C(016943)
工银中证1000指数增强C
(016943)
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累计净值：1.5106
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5106 | -2.86% |
| 2026-06-25 | 1.5551 | -0.90% |
| 2026-06-24 | 1.5692 | 1.17% |
| 2026-06-23 | 1.5511 | -1.19% |
| 2026-06-22 | 1.5698 | 0.97% |
| 2026-06-18 | 1.5547 | 0.99% |
| 2026-06-17 | 1.5395 | 0.16% |
| 2026-06-16 | 1.5371 | 1.25% |
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基金全称
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工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘子豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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2.0393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.84%
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最近一月
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-4.27%
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最近三月
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5.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.05%
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最近两年
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92.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600867 | 通化东宝 | 1,161,800.00 | 11,025,482.00 | 0.97 |
| 688006 | 杭可科技 | 399,257.00 | 10,724,043.02 | 0.94 |
| 688234 | 天岳先进 | 130,616.00 | 10,697,450.40 | 0.94 |
| 300363 | 博腾股份 | 506,600.00 | 10,638,600.00 | 0.93 |
| 603588 | 高能环境 | 708,200.00 | 10,587,590.00 | 0.93 |
| 688630 | 芯碁微装 | 54,728.00 | 10,584,395.20 | 0.93 |
| 688337 | 普源精电 | 254,308.00 | 10,553,782.00 | 0.92 |
| 300702 | 天宇股份 | 450,543.00 | 10,533,695.34 | 0.92 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 472,600.00 | 10,472,816.00 | 0.92 |
| 600125 | 铁龙物流 | 1,509,500.00 | 10,460,835.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 766,363,136.88 | 67.14 | 74.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,128,465.04 | 6.76 | 7.52 |
| 采矿业 | 37,900,726.69 | 3.32 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,775,577.00 | 2.87 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,519,393.77 | 1.80 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 19,071,765.00 | 1.67 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,807,089.12 | 1.29 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,246,280.66 | 1.07 | 1.19 |
| 房地产业 | 10,538,893.00 | 0.92 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 10,339,776.00 | 0.91 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,539,856.00 | 0.84 | 0.93 |
| 金融业 | 6,122,333.00 | 0.53 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,654,260.00 | 0.41 | 0.45 |
| 建筑业 | 3,651,088.00 | 0.32 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.85 | - | 9.08 | 1,141,493,567.38 |
| 2025-12-31 | 83.63 | - | 14.72 | 357,415,320.53 |
| 2025-09-30 | 87.37 | - | 16.53 | 323,552,641.61 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 12.17 | 74,931,642.32 |
| 2025-03-31 | 85.50 | - | 12.46 | 93,005,975.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-10 | - | 刘子豪 | 111 | -0.94 |
| 2024-05-15 | 2026-03-17 | 何顺 | 671 | 79.07 |
| 2023-03-28 | 2024-05-15 | 邓皓友 | 414 | -14.23 |
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